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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.640 | 18.800 | 0.160 |
股票 | 22.830 | 22.830 | 0.000 |
国债 | 47.490 | 47.500 | 0.010 |
可转债 | 4.280 | 4.280 | 0.000 |
优先股 | 6.550 | 6.550 | 0.000 |
其它 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.580 | 15.094 |
市净率 | 1.664 | 2.067 |
市销率 | 2.253 | 1.529 |
市现率 | 7.553 | 8.393 |
股息收益率 | 3.016 | 2.632 |
5年盈利增长 | 8.435 | 12.328 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 32.560 | 2.821 |
科技 | 14.920 | 17.077 |
工业 | 11.070 | 12.396 |
公用事业 | 10.250 | 3.892 |
金融服务 | 8.800 | 16.622 |
通信服务 | 5.160 | 7.828 |
能源 | 4.790 | 5.541 |
周期性消费品 | 4.210 | 13.006 |
医疗保健 | 2.850 | 11.457 |
防御性消费品 | 2.720 | 6.881 |
基础材料 | 2.660 | 6.312 |
多头持仓: 1,715
空头持仓: 22
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor | IE00BD1F4M44 | 2.96 | 9.51 | +0.34% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 0.64 | 64,500 | -0.77% | |
Credit Suisse AG London Branch 12.7% | XS1973463372 | 0.56 | - | - | |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 0.53 | 87.23 | +0.37% | |
台积电 | TW0002330008 | 0.47 | 825.00 | +2.87% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 14.7% | XS2170464759 | 0.45 | - | - | |
Tencent Holdings Ltd | - | 0.44 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15.64% | XS1762800347 | 0.39 | - | - | |
Macquarie Bank Limited, London Branch 6.12% | - | 0.39 | - | - | |
MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 111/25/2021 | - | 0.38 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock GlblEnhncedEqYld A2 SGD H | 6.91M | 4.51 | 2.52 | 4.75 | ||
LU1019634622 | 144.17M | 7.11 | 13.86 | - | ||
BlackRockEmrgng EuroFund A2 SGDHdgd | 392.74M | -58.62 | -18.04 | -5.07 | ||
BlackRockWrld Agriculture D2 SGDHdg | 597.99K | -1.04 | -11.11 | -0.15 | ||
BlackRockWrld Agriculture A2 SGDHdg | 8.07M | -4.64 | -14.30 | -1.39 |
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