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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.780 | 4.840 | 0.060 |
股票 | 10.020 | 10.030 | 0.010 |
国债 | 63.220 | 63.220 | 0.000 |
其它 | 21.970 | 21.980 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.322 | 15.924 |
市净率 | 2.186 | 2.297 |
市销率 | 1.008 | 1.603 |
市现率 | 6.942 | 9.538 |
股息收益率 | 2.944 | 2.614 |
5年盈利增长 | 8.344 | 10.566 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 20.990 | 7.878 |
工业 | 13.640 | 11.602 |
医疗保健 | 13.300 | 12.764 |
通信服务 | 13.160 | 7.075 |
科技 | 11.140 | 20.393 |
周期性消费品 | 10.520 | 11.119 |
基础材料 | 5.630 | 6.154 |
公用事业 | 4.840 | 3.812 |
金融服务 | 3.760 | 14.439 |
房地产 | 3.030 | 3.907 |
多头持仓: 346
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ZKB Gold AA EUR | CH0047533523 | 7.19 | 1,993.20 | -1.18% | |
ZKB Silver AA EUR | CH0183135992 | 5.92 | 221.10 | -2.38% | |
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund A | LU0284634564 | 3.27 | - | - | |
Twelve Cat Bond S EUR Acc | IE00BDRJLL87 | 1.99 | - | - | |
Plenum CAT Bond Fund I EUR | LI0227305906 | 1.89 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 1.15 | 92.000 | 0.00% | |
Candriam Diversified Futures I | FR0010813105 | 1.10 | - | - | |
瑞士20年期国债 | CH0015803239 | 1.10 | 0.674 | -7.54% | |
European Investment Bank 3 24-May-2024 | XS1622379698 | 1.02 | 98.500 | 0.00% | |
Helium Opportunités A | FR0010757831 | 0.87 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.56B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.56B | 4.42 | 4.48 | 6.47 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.56B | 4.50 | 4.90 | 6.91 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 777.72M | 7.30 | 2.18 | 11.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 777.72M | 7.09 | 1.34 | 10.95 |
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