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BKC Treuhand Portfolio I (A0YFQ9X)

慕尼黑

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113.030 +0.380 +0.34%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0YFQ92

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 415.65M

A0YFQ9X持仓

有关BKC Treuhand Portfolio I (A0YFQ9X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BKC Treuhand Portfolio I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.120	6.920	2.800
股票	16.250	16.250	0.000
国债	60.950	60.960	0.010
可转债	0.220	0.220	0.000
其它	18.460	18.460	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.337	16.297
市净率	2.737	2.441
市销率	1.523	1.770
市现率	12.563	10.324
股息收益率	2.970	2.581
5年盈利增长	8.624	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	16.580	11.333
金融服务	16.520	16.596
科技	14.740	20.876
医疗保健	12.120	12.767
防御性消费品	12.100	7.386
基础材料	11.150	5.313
周期性消费品	7.620	10.607
房地产	3.870	4.219
公用事业	3.590	3.424
通信服务	1.630	6.930
能源	0.060	3.626

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 460

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ZKB Gold AA EUR	CH0047533523	9.14	2,427.50	+2.10%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3.26	91.49	+0.11%
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	2.51	-	-
ZKB Silver AA EUR	CH0183135992	2.26	270.85	+2.30%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Inc	IE00B4P5W348	2.00	-	-
Twelve Cat Bond SI1 EUR Inc	IE00BN7JZ948	1.54	-	-
Candriam Diversified Futures I	FR0010813105	1.53	-	-
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR	LI0227305906	1.47	-	-
瑞士20年期国债	CH0015803239	0.97	0.426	-8.66%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	0.88	485.90	+0.37%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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