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B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

列支敦士登

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196.710 -4.740 -2.35%

19/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 143.37M

0P0000Q1P6持仓

有关B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 B&I Asian Real Estate Securities Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.040	0.100	0.060
股票	99.960	99.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.045	15.299
市净率	0.953	0.926
市销率	3.736	3.784
市现率	14.448	11.106
股息收益率	4.093	4.417
5年盈利增长	5.838	8.858

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	90.805

地区配置

证券

亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三井不动产	JP3893200000	7.79	1,237.5	+2.65%
三菱地产	JP3899600005	4.83	2,145.5	+4.10%
嘉民集团	AU000000GMG2	4.76	35.920	-0.22%
星狮地产信托Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4.16	2.090	0.00%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.93	146,700	+1.66%
领展房地产投资信托基金	HK0823032773	3.82	32.15	-1.08%
新鸿基地产	HK0016000132	3.71	72.60	+0.41%
Orix JREIT	JP3040880001	3.68	160,800	+0.44%
GLP J-REIT	JP3047510007	3.63	121,300	+1.00%
Japan Retail	JP3039710003	3.61	87,100	+0.69%

B&I Capital AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	350.13M	17.03	6.84	10.18
LLB QI Equities Global Passive USD2	312.84M	17.09	7.14	10.49
BI Asian Real Estate Securities Fun	143.37M	-5.34	-7.36	1.66
SSF Emerging Markets Opportunities	37.6M	9.38	-2.11	3.61
Craton Capital Precious Metal B Inc	30.86M	13.65	-8.01	3.49

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日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
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百度	85.80	+0.22	+0.26%
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亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
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