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BG COLLECTION INVESTMENT - Emerging Markets Bond Opportunity CX (0P0000X4PY)

卢森堡

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27/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0818662016

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.75M

0P0000X4PY持仓

有关BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P0000X4PY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.010	0.010	0.000
国债	100.970	107.260	6.290
可转债	0.180	0.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.042	23.082
市净率	0.745	1.106
市销率	0.458	3.764
市现率	1.949	615.451
股息收益率	-	7.229
5年盈利增长	-	13.353

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.709	53.750
衍生品	0.256	85.829
公司	15.101	22.684
现金	-1.666	58.532
证券化	0.031	0.339

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	10.47	143.410	-0.24%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	7.97	15.920	-0.44%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	7.53	8.39	-0.05%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	7.35	10.57	-0.41%
Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo	LU0563307981	7.25	104.000	-0.52%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	6.91	13.470	-0.30%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	6.90	34.31	+0.45%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	6.88	86.80	+0.05%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD	LU0900494963	6.74	-	-
M&G (Lux) Em Mkts Bd C H EUR Acc	LU1670632170	5.71	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	863.66M	2.04	-1.06	1.95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	863.66M	2.10	-0.93	2.02
BG S Invesco Financial Credit Bonde	863.66M	2.38	0.04	3.01
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	251.48M	0.96	0.02	0.25
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	251.48M	1.00	-0.52	-0.31

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,196.5	+32.4	+0.08%
US 500	5,503.8	+20.9	+0.38%
美元指数期货	105.650	+0.079	+0.07%

WTI原油	82.11	+0.37	+0.45%
伦敦布伦特原油	85.59	+0.33	+0.39%
黄金	2,344.60	+8.00	+0.34%
白银	29.640	+0.384	+1.31%
天然气	2.745	+0.060	+2.23%
铜	4.4030	+0.0545	+1.25%
美国大豆	1,138.62	+2.62	+0.23%

欧元/美元	1.0695	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2626	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2933	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9301	-0.0008	-0.08%
美元/日元	160.63	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2641	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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