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Bethmann Rentenfonds A (0P00000KVM)

法兰克福

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46.500 -0.070 -0.15%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0009750042

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 142.51M

0P00000KVM持仓

有关Bethmann Rentenfonds (0P00000KVM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bethmann Rentenfonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.370	4.410	0.040
国债	85.880	86.780	0.900
可转债	9.750	9.750	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.532	77.962
现金	4.371	13.161

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Heathrow Funding Limited	XS2328823104	3.06	-	-
Orange S.A.	XS1115498260	2.77	-	-
Aviva PLC	XS1242413679	2.63	-	-
Virgin Money UK PLC	XS2126084750	2.61	-	-
Abertis Infraestructuras SA	XS1967635977	2.57	-	-
Medtronic Global Holdings SCA	XS1960678685	2.45	-	-
ING Groep N.V.	XS2443920751	2.43	-	-
Merck KGaA	XS2218405772	2.43	-	-
AstraZeneca PLC	XS2347663507	2.42	-	-
Leaseplan Corporation NV	XS2305244241	2.41	-	-

Universal-Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	801.26M	4.40	0.65	2.10
apo VV Renten Privat	568.18M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.12M	0.50	-2.18	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.12M	0.50	-2.19	0.40

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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