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Bethmann Rentenfonds A (0P00000KVM)

法兰克福

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48.520 -0.210 -0.43%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0009750042

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 194.44M

0P00000KVM持仓

有关Bethmann Rentenfonds (0P00000KVM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bethmann Rentenfonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.250	8.360	0.110
国债	88.020	88.050	0.030
可转债	3.720	3.720	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.601	78.394
现金	8.253	12.234
政府	2.221	11.701
证券化	2.204	7.740

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Axa SA	XS2834471463	2.54	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	XS2729836234	2.31	-	-
E.ON SE	XS2747600109	2.23	-	-
Schneider Electric SE	FR001400N285	2.21	-	-
Heathrow Funding Ltd.	XS2328823104	2.20	-	-
McDonald's Corporation	XS2486285377	2.13	-	-
Morgan Stanley	XS2548081053	2.10	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285457519	2.08	-	-
AstraZeneca PLC	XS2347663507	2.03	-	-
Barclays PLC	XS2662538425	2.01	-	-

ABN AMRO Bank NV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	897.71M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	708.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.1M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.1M	6.26	-0.21	0.75
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	158.24M	4.38	2.09	0.96

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日经225	39,119.00	+395.50	+1.02%
US 30	42,982.0	+141.7	+0.33%
US 500	5,959.3	+28.4	+0.48%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
伦敦布伦特原油	72.92	+0.36	+0.50%
黄金	2,640.49	-4.61	-0.17%
白银	30.133	+0.175	+0.58%
天然气	3.502	+0.563	+19.16%
铜	4.1230	+0.0255	+0.62%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3023	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3024	+0.0118	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.54	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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