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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.170 | 6.390 | 0.220 |
股票 | 93.830 | 93.830 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.569 | 16.618 |
市净率 | 2.963 | 2.529 |
市销率 | 2.016 | 1.812 |
市现率 | 12.492 | 10.702 |
股息收益率 | 2.252 | 2.424 |
5年盈利增长 | 10.896 | 11.096 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.360 | 21.004 |
金融服务 | 18.760 | 14.892 |
工业 | 17.300 | 12.111 |
医疗保健 | 13.830 | 12.653 |
周期性消费品 | 9.230 | 10.790 |
防御性消费品 | 7.360 | 7.292 |
基础材料 | 7.180 | 5.729 |
通信服务 | 4.650 | 7.210 |
房地产 | 2.220 | 3.396 |
公用事业 | 0.100 | 3.103 |
多头持仓: 63
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Celsius Inv SICAV ESG Emerg Mkts A EUR | LU0682114920 | 8.80 | - | - | |
Trane Technologies | IE00BK9ZQ967 | 2.88 | 371.99 | -1.60% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.71 | 239.500 | +1.33% | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.70 | 136.79 | -2.24% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.56 | 635.9 | +2.14% | |
德国电信 | DE0005557508 | 2.45 | 28.990 | +0.55% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.43 | 684.90 | -0.52% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 2.42 | 10,460.0 | +0.23% | |
艺康集团 | US2788651006 | 2.38 | 237.44 | -0.80% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 2.37 | 55.26 | +0.44% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.52B | 10.48 | 4.61 | 6.99 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.52B | 10.06 | 4.18 | 6.55 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.52B | 8.31 | 3.85 | 6.39 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 791.57M | 16.27 | -1.82 | 12.18 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 791.57M | 15.39 | -2.65 | 11.35 |
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