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Best Special Bond Concept (0P00001V9T)

卢森堡

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138.040 -0.360 -0.26%

04/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0173002378

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 628.3M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.060	14.040	12.980
股票	0.070	0.070	0.000
国债	94.390	99.310	4.920
可转债	0.950	0.950	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	3.460	3.560	0.100

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.424	15.534
市净率	0.481	1.861
市销率	0.393	1.080
市现率	3.384	7.041
股息收益率	4.736	2.565
5年盈利增长	12.683	13.562

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	75.030	22.656
基础材料	22.890	34.166
防御性消费品	2.070	7.463

地区配置

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0524480265	17.97	176.25	-0.12%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	9.92	17.49	-0.07%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU	IE00BH04GL39	9.92	23.60	-0.24%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	6.09	14.137	+0.11%
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumula	IE00BGYWT403	6.03	51.10	-0.16%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6.02	155.97	+0.01%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	5.82	159.74	0.00%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	5.10	-	-
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	4.98	155.837	-0.22%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4.12	142.720	-0.32%

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,841.0	+46.4	+0.11%
US 500	5,724.0	+11.3	+0.20%
美元指数期货	103.527	-0.263	-0.25%

WTI原油	72.30	+0.83	+1.16%
伦敦布伦特原油	75.80	+0.72	+0.96%
黄金	2,755.70	+9.50	+0.35%
白银	32.985	+0.376	+1.15%
天然气	2.806	+0.025	+0.90%
铜	4.4853	+0.0538	+1.21%
美国大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0907	+0.0030	+0.28%
美元/人民币	7.1024	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1036	-0.0098	-0.14%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.90	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0049	+0.74%
英镑/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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