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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D (0P0000XK9I)

法兰克福

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101.310 -0.020 -0.02%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 158.1M

0P0000XK9I持仓

有关Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Berenberg Euro Enhanced Liquidity I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.460	3.550	0.090
国债	95.590	95.610	0.020
可转债	0.960	0.960	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.027	49.536
证券化	26.037	6.970
政府	11.521	36.039
现金	3.460	17.261

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A382475	7.69	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2.59	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	1.96	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1.95	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1.91	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1.91	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1.91	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1.91	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1.29	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1.29	-	-

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	900.78M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	711.3M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.37M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.37M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.29M	5.67	-1.57	-0.46

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富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,639.9	+242.2	+0.57%
US 500	5,928.1	+58.5	+1.00%
美元指数期货	108.830	-0.379	-0.35%

WTI原油	74.21	+1.08	+1.48%
伦敦布伦特原油	76.60	+0.67	+0.88%
黄金	2,655.04	-13.96	-0.52%
白银	30.050	+0.150	+0.50%
天然气	3.367	-0.293	-8.01%
铜	4.0717	+0.0457	+1.14%
美国大豆	976.62	-22.38	-2.24%

欧元/美元	1.0298	+0.0033	+0.32%
美元/人民币	7.3599	+0.0605	+0.83%
美元/离岸人民币	7.3598	+0.0203	+0.28%
港币/人民币	0.9410	+0.0024	+0.26%
美元/日元	157.16	-0.31	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6210	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2418	+0.0038	+0.31%

阿里巴巴	85.15	+0.20	+0.24%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.64	+0.94	+1.14%
京东	35.21	+0.98	+2.85%
亚马逊	223.60	+3.38	+1.53%
Meta Platforms	603.90	+4.66	+0.78%
苹果	242.51	-1.34	-0.55%

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