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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.660 | 9.160 | 5.500 |
国债 | 90.690 | 91.070 | 0.380 |
可转债 | 3.550 | 3.550 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 2.040 | 2.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.813 | 17.330 |
市净率 | 0.321 | 1.833 |
市销率 | 1.142 | 2.238 |
市现率 | 0.784 | 113.050 |
股息收益率 | 4.450 | 3.964 |
5年盈利增长 | 17.672 | 10.913 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 52.340 | 33.438 |
证券化 | 22.049 | 8.676 |
政府 | 19.891 | 45.638 |
现金 | 3.066 | 11.148 |
衍生品 | 0.594 | 12.957 |
多头持仓: 157
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | DE0001104818 | 2.95 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001104800 | 2.94 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001104792 | 2.29 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001104784 | 2.28 | - | - | |
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR | LU0832976624 | 1.87 | - | - | |
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | IE00BHBXBG90 | 1.47 | 9.695 | +0.13% | |
Alpha Bank S.A. | XS1762980065 | 1.34 | - | - | |
NIBC Bank N.V. | XS1964577396 | 1.33 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | XS2008801297 | 1.31 | - | - | |
KB Kookmin Bank | XS2199348231 | 1.30 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 796.79M | 3.67 | 0.58 | 2.10 | ||
apo VV Renten Privat | 561.82M | 0.34 | -1.96 | 0.63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223.86M | 1.25 | -1.91 | 0.52 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223.86M | 1.25 | -1.91 | 0.52 | ||
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 177.35M | 0.68 | 0.72 | 0.72 |
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