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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.140 | 23.530 | 9.390 |
国债 | 85.630 | 85.630 | 0.000 |
可转债 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.008 | 14.199 |
市净率 | 2.472 | 2.759 |
市销率 | 0.309 | 0.844 |
市现率 | 3.830 | 4.797 |
股息收益率 | 1.989 | 2.213 |
5年盈利增长 | - | 10.309 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 72.216 | 42.296 |
现金 | 17.605 | 19.536 |
政府 | 6.521 | 29.977 |
证券化 | 5.859 | 14.177 |
衍生品 | -3.464 | 11.838 |
多头持仓: 945
空头持仓: 157
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Queensland Treasury Corporation 4.75% | AU3SG0002959 | 1.79 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 4.75% | AU0000300535 | 1.62 | - | - | |
Westpac Banking Corp 15/11/2038 Frn Sub Unsec | - | 1.37 | - | - | |
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun | - | 1.16 | - | - | |
Natwest Group Plc 28/02/2034 Frn Sub Unsec | - | 1.09 | - | - | |
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85% | XS1968576212 | 0.99 | - | - | |
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5% | AU3CB0272854 | 0.93 | - | - | |
CPPIB Capital Inc 4.4% | AU3CB0305811 | 0.80 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 5% | NZGOVDT554C2 | 0.79 | - | - | |
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo | - | 0.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU60HOW00981 | 5.29B | -0.49 | 0.67 | 3.31 | ||
Bentham Professional Global Income | 3.11B | 1.60 | 3.34 | 4.29 |
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