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Bentham Professional Syndicated Loan Fund (0P00007I0K)

澳大利亚悉尼

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0.803 0.000 0%

20/12 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00484

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.39B

0P00007I0K持仓

有关Bentham Professional Syndicated Loan Fund (0P00007I0K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bentham Professional Syndicated Loan Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.080	17.780	7.700
股票	0.610	0.610	0.000
国债	89.310	89.730	0.420

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	6.812
市净率	2.579	1.888
市销率	-	0.931
市现率	-	13.061
股息收益率	-	3.163
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	100.000

地区配置

大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 429

空头持仓: 53

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Open Text Corp 01/02/2030 Tl	-	0.92	-	-
Hornblower Sub,llc 02/11/2025 Tl	-	0.83	-	-
Project Alpha Intermediate 26/04/2024 Tl	-	0.80	-	-
Hyland Software, Inc 01/07/2024 Tl	-	0.80	-	-
Altice France Sa/France 15/08/2028 Tl	-	0.72	-	-
Abg Intermediate Holdings 21/12/2028 Tl	-	0.70	-	-
Virgin Media Finance Plc 10/11/2027 Tl	-	0.69	-	-
Quest Borrower Limited 19/01/2029 Tl	-	0.67	-	-
Compass Iii 07/05/2025 Tl	-	0.67	-	-
Panther Bf Aggregator 2 Lp 30/04/2026 Tl	-	0.65	-	-

Bentham Asset Management Pty Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bentham Wholesale Syndicated Loan F	2.39B	7.89	5.41	4.64
Bentham Wholesale High Yield Fund	621.26M	6.89	3.12	4.61
Ardea Wholesale Aust Inflation Link	444.51M	0.36	1.70	3.21

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富时中国A50指数	13,513.82	+99.73	+0.74%
香港恒生指数	20,121.91	+215.16	+1.08%
日经225	39,081.00	-91.50	-0.23%
US 30	42,883.6	-23.3	-0.05%
US 500	5,970.2	-3.9	-0.06%
美元指数期货	107.910	+0.103	+0.10%

WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	72.62	+0.30	+0.41%
黄金	2,633.09	+4.89	+0.19%
白银	30.312	+0.123	+0.41%
天然气	3.406	+0.021	+0.62%
铜	4.0975	+0.0027	+0.07%
美国大豆	966.12	-2.88	-0.30%

欧元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3048	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3047	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9395	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.95	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0008	-0.14%
英镑/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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