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东亚联丰人民币核心债券基金 USD Inc (LP68237235)

香港

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7.010 -0.010 -0.14%

07/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000176757

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 36.84M

LP68237235持仓

有关东亚联丰人民币核心债券基金 USD Inc (LP68237235)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的东亚联丰人民币核心债券基金 USD Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.020	18.040	0.020
国债	81.970	81.970	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	40.546	24.349
衍生品	16.785	64.619
公司	16.798	56.868
现金	1.242	7.936

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 3.02%	CND10003R702	13.09	-	-
China Government Bond 3.31% 30/11/2025	-	11.78	-	-
Export-Import Bank of Korea 2.8%	HK0000706900	5.22	-	-
Hana Bank 3.01%	-	5.21	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.25%	HK0000646973	3.90	-	-
China Development Bank 3.03% 27/11/2023	-	3.87	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3	HK0000789872	3.86	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	2.73	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.33%	HK0000825072	2.66	-	-
Bank of Nova Scotia 3.42%	XS2471430509	2.63	-	-

BEA Union Investment Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond R	6.83B	-2.31	-6.06	-0.88
BEA Union Investment Asian Bond A	163.46M	5.91	-4.93	2.14
BEA Union Investment Asian Bond and	163.46M	6.01	-5.12	2.07

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LP68237235评论

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上证指数	3,128.48	-19.26	-0.61%
富时中国A50指数	12,654.47	-78.00	-0.61%
香港恒生指数	18,313.86	-165.51	-0.90%
日经225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,068.2	+11.8	+0.03%
US 500	5,187.2	-0.5	-0.01%
美元指数期货	105.405	+0.105	+0.10%

WTI原油	79.18	-0.06	-0.08%
伦敦布伦特原油	83.75	0.00	0.00%
黄金	2,316.20	+0.45	+0.02%
白银	27.585	+0.023	+0.08%
天然气	2.173	-0.008	-0.37%
铜	4.5388	-0.0022	-0.05%
美国大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

欧元/美元	1.0749	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2250	+0.0069	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2290	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9242	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.59	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6581	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2497	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	78.46	-0.91	-1.15%
腾讯控股	361.40	-4.40	-1.20%
百度	109.60	-0.93	-0.84%
京东	31.95	-0.18	-0.56%
亚马逊	188.00	-0.76	-0.40%
Meta Platforms	472.60	+4.36	+0.93%
苹果	182.74	+0.34	+0.19%

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