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东亚联丰亚洲债券及货币基金 H 分派 (0P0000TJZR)

香港

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6.960 -0.000 0.00%

22/11 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 东亚联丰投资管理有限公司

ISIN: HK0000081361

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 186.62M

0P0000TJZR持仓

有关东亚联丰亚洲债券及货币基金 H 分派 (0P0000TJZR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的东亚联丰亚洲债券及货币基金 H 分派投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.420	4.990	3.570
国债	98.600	98.600	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.715	76.572
现金	1.493	12.339
政府	2.473	9.870
证券化	0.416	0.471
衍生品	-0.069	19.656

地区配置

国债

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2.17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1.53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1.48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1.47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1.47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1.46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1.45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.39	-	-

BEA Union Investment Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond A	7.64B	-1.10	-4.71	0.11
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1.68B	4.32	1.22	2.46
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	324.56M	-1.20	-4.88	-0.64

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,643.3	+346.8	+0.78%
US 500	5,983.9	+14.6	+0.24%
美元指数期货	106.872	-0.635	-0.59%

WTI原油	68.83	-2.41	-3.38%
伦敦布伦特原油	72.39	-2.24	-3.00%
黄金	2,647.15	-90.05	-3.29%
白银	30.668	-1.108	-3.49%
天然气	3.449	+0.162	+4.93%
铜	4.1517	+0.0187	+0.45%
美国大豆	985.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0494	+0.0077	+0.74%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2470	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.21	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2562	+0.0031	+0.24%

阿里巴巴	85.03	+1.90	+2.29%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.16	+1.83	+2.28%
京东	34.31	-0.37	-1.07%
亚马逊	200.84	+3.72	+1.89%
Meta Platforms	559.77	+0.63	+0.11%
苹果	230.27	+0.40	+0.17%

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