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BB MAXI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00011Q11)

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18/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BB Gestão de Recursos DTVM SA

ISIN: BRBLQ2CTF006

S/N: 19.294.570/0001-60

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 10.22B

0P00011Q11持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.670	0.670	0.000
国债	99.330	99.330	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	2,969.350

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	23.44	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	12.79	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.97	4,101.460	-3.53%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.66	4,317.208	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.34	15,635.190	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5.26	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.95	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	3.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3.20	-	-

BB Gestão de Recursos DTVM SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	118.17B	8.68	11.07	11.52
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	92.31B	9.62	12.49	9.56
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	77.8B	8.85	11.74	9.16
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	54.01B	9.04	12.02	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	44.79B	8.95	11.93	9.23

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香港恒生指数	19,553.00	-48.11	-0.25%
日经225	38,382.50	+380.00	+1.00%
US 30	43,877.0	+6.6	+0.02%
US 500	5,948.6	-0.1	0.00%
美元指数期货	107.049	+0.020	+0.02%

WTI原油	70.45	+0.35	+0.50%
伦敦布伦特原油	74.53	+0.22	+0.30%
黄金	2,681.90	+7.00	+0.26%
白银	30.918	-0.025	-0.08%
天然气	3.433	+0.044	+1.30%
铜	4.1057	-0.0058	-0.14%
美国大豆	980.88	+0.13	+0.01%

欧元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2467	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2543	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.45	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6514	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2584	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	410.80	+3.20	+0.79%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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