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BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000V2NJ)

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30/04 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BB Gestão de Recursos DTVM SA

ISIN: BRBFATCTF005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 49.32B

0P0000V2NJ持仓

有关BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000V2NJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.180	14.190	0.010
国债	85.820	85.820	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.009	73.036
现金	-0.009	519.901

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	14.19	999.052	+0.05%
Brazil 0 01-Apr-2024	BRSTNCLTN7Y9	13.83	999.572	+0.04%
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024	BRSTNCLTN7W3	13.50	984.727	+100000.00%
Brazil 0 01-Oct-2024	BRSTNCLTN822	13.19	958.800	+0.05%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	11.72	914.060	+0.13%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	8.45	1,030.44	+0.06%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	5.66	7.050	+0.28%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	5.59	937.110	+100000.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4.68	6.260	-0.63%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	3.85	4,178.475	-0.07%

BB Gestão de Recursos DTVM SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI	155.76B	13.29	10.21	9.38
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS	37.27B	11.96	8.86	8.26
BR04BPCTF008	36.49B	12.70	9.98	-
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITUL	31.71B	12.98	9.85	9.14
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D	29.03B	13.20	10.22	9.45

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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