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BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds I (0P0000634Q)

法兰克福

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8,152.120 -1.200 -0.01%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKV5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 28.54M

0P0000634Q持仓

有关BayernInvest Subordinated Bond-Fonds (0P0000634Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BayernInvest Subordinated Bond-Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.600	6.600	0.000
国债	88.730	112.700	23.970
可转债	4.670	4.670	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.843	79.065
政府	-0.106	8.830
现金	6.597	8.421

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bund 06.12.24	-	23.86	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	4.45	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%	XS2840032762	4.38	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	4.01	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	3.98	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400N3I5	3.94	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3.88	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	3.75	-	-
Danske Bank A/S 4.625%	XS2764457664	3.68	-	-
KBC Group NV 6.25%	BE0390152180	3.57	-	-

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.39M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	202.34M	7.16	2.05	3.76
Infinigon Investment Collat Loan BI	106.06M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Emerging Markets Selec	109.21M	1.45	-3.90	0.29

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,185.50	+13.00	+0.03%
US 30	42,898.1	-8.8	-0.02%
US 500	5,970.2	-3.9	-0.06%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.86	+1.66	+0.06%
白银	30.225	+0.036	+0.12%
天然气	3.404	+0.019	+0.56%
铜	4.0922	-0.0026	-0.06%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3067	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3065	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6239	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2526	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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