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BayernInvest Renten Europa-Fonds I (0P0000634O)

法兰克福

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974.700 -1.500 -0.15%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 201.06M

0P0000634O持仓

有关BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BayernInvest Renten Europa-Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.650	8.650	0.000
国债	89.910	129.980	40.070
可转债	1.440	1.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.182	72.942
公司	34.804	3.923
现金	8.654	10.489
证券化	5.918	8.357

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 246

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 06.12.24	-	28.58	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24	-	7.68	-	-
Future 8,5-10yr. Ita. Rep. Government Bonds 06.12.24	-	3.58	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.88	100.131	-0.01%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1.68	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.64	98.250	+0.07%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.48	99.699	+0.03%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3%	IT0005611063	1.38	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.38	99.930	-0.01%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.37	99.340	-0.20%

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.05M	3.10	-3.16	0.41
Infinigon Investment Collat Loan BI	106.87M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Emerging Markets Selec	108.52M	-0.68	-4.96	0.28
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.5M	6.94	1.85	3.24

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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