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BayernInvest Renten Europa-Fonds I (0P0000634O)

法兰克福

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955.040 -2.560 -0.27%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 152.19M

0P0000634O持仓

有关BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BayernInvest Renten Europa-Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.470	3.470	0.000
国债	96.520	154.110	57.590

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.674	72.814
公司	32.707	4.825
现金	3.473	10.463

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 08.12.22	-	29.81	-	-
Future 8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds 08.12.22	-	14.28	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 08.12.22	-	11.84	-	-
Lithuania (Republic of) 4.125%	XS2547270756	2.53	-	-
Ireland 1.5 15-May-2050	IE00BH3SQB22	2.44	70.650	-0.01%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	2.17	66.500	+0.61%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1.97	72.240	+0.70%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1.90	81.380	+0.37%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1.68	82.76	+0.13%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1.63	77.63	+0.64%

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.97M	0.99	-1.83	-
Infinigon Investment Collat Loan BI	105.45M	3.74	2.80	-
BayernInvest Emerging Markets Selec	107.76M	-1.06	-4.56	0.61
BayernInvest Subordinated BondFonds	22.93M	-9.50	-2.43	3.31

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,445.6	+219.9	+0.58%
US 500	5,078.5	+14.3	+0.28%
美元指数期货	105.265	-0.363	-0.34%

WTI原油	79.21	+0.26	+0.33%
伦敦布伦特原油	83.71	+0.01	+0.01%
黄金	2,312.75	+3.15	+0.14%
白银	26.902	+0.073	+0.27%
天然气	2.038	+0.009	+0.44%
铜	4.5015	-0.0012	-0.03%
美国大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

欧元/美元	1.0731	+0.0006	+0.05%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2052	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9267	0.0000	0.00%
美元/日元	153.06	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6573	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2542	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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