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Bateleur Flexible Precient Fund A1 (0P0000PP6N)

南非约翰内斯堡

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4.811 -0.010 -0.13%

18/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148300

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.54B

0P0000PP6N持仓

有关Bateleur Flexible Precient Fund A1 (0P0000PP6N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bateleur Flexible Precient Fund A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.200	9.270	0.070
股票	75.200	75.200	0.000
国债	15.600	15.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.184	12.920
市净率	1.913	1.869
市销率	1.207	1.595
市现率	5.591	7.629
股息收益率	3.584	3.538
5年盈利增长	11.849	11.211

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.280	21.623
周期性消费品	17.740	12.913
通信服务	14.630	12.797
基础材料	11.940	11.980
医疗保健	11.220	6.937
防御性消费品	9.490	8.882
工业	7.190	7.068
科技	5.910	10.447
能源	2.510	3.486
房地产	0.090	9.437

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Rsa R2035 8.875 280235	-	6.40	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	6.24	-	-
标准银行集团	ZAE000109815	4.45	22,705	+0.51%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.01	7,893	+0.43%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3.90	30,227	-1.00%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.76	15,302	-0.44%
Remgro	ZAE000026480	3.69	15,595	+1.13%
Naspers	ZAE000325783	3.63	437,390	-1.61%
亚马逊	US0231351067	3.22	221.45	-4.20%
Bid Corp	ZAE000216537	3.19	43,388	-0.83%

Bateleur Capital (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.91B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.91B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.91B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.91B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.91B	18.24	14.48	13.90

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,375.5	-1074.4	-2.47%
US 500	5,883.9	-166.7	-2.76%
美元指数期货	107.905	+1.242	+1.16%

WTI原油	69.44	-0.64	-0.91%
伦敦布伦特原油	72.83	-0.36	-0.49%
黄金	2,603.29	-58.71	-2.21%
白银	29.875	-1.046	-3.38%
天然气	3.426	+0.118	+3.57%
铜	4.0962	-0.0503	-1.21%
美国大豆	951.62	-24.38	-2.50%

欧元/美元	1.0358	-0.0131	-1.25%
美元/人民币	7.3214	+0.0368	+0.51%
美元/离岸人民币	7.3210	+0.0341	+0.47%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	154.62	+1.14	+0.74%
澳大利亚元/美元	0.6226	-0.0110	-1.74%
英镑/美元	1.2572	-0.0138	-1.09%

阿里巴巴	84.97	-2.18	-2.50%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	88.05	-2.13	-2.36%
京东	36.39	-0.89	-2.37%
亚马逊	220.94	-10.21	-4.42%
Meta Platforms	600.63	-18.81	-3.04%
苹果	248.43	-5.05	-1.99%

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