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Bateleur Equity Prescient Fund B5 (0P00016L45)

南非约翰内斯堡

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1.214 +0.020 +1.42%

07/06 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000204236

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 483.81M

0P00016L45持仓

有关Bateleur Equity Prescient Fund B5 (0P00016L45)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bateleur Equity Prescient Fund B5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.130	0.190	0.060
股票	99.870	99.870	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.265	10.622
市净率	1.341	1.629
市销率	0.727	1.104
市现率	3.968	4.892
股息收益率	5.961	3.999
5年盈利增长	19.548	12.449

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	26.670	19.725
金融服务	17.120	28.083
防御性消费品	15.950	10.231
通信服务	14.290	15.797
周期性消费品	13.910	12.280
工业	6.420	4.694
医疗保健	3.040	4.213
房地产	2.430	2.799
能源	0.170	2.516

地区配置

证券

欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8.04	-	-
标准银行集团	ZAE000109815	6.57	22,452	-1.11%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.35	7,834	-0.75%
Prosus	NL0013654783	6.24	39.72	-0.50%
嘉能可	JE00B4T3BW64	5.30	355.65	-1.84%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5.03	29,798	-1.42%
英美烟草公司	GB0002875804	5.00	2,882.0	-2.31%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4.62	14,891	-2.69%
Bid Corp	ZAE000216537	4.59	42,929	-1.06%
Remgro	ZAE000026480	4.18	15,342	-1.62%

Bateleur Capital (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.94B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.94B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.94B	18.24	14.48	13.90
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.94B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.94B	17.24	13.43	-

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上证指数	3,370.03	-12.18	-0.36%
富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,495.4	+168.5	+0.40%
US 500	5,897.8	+25.6	+0.44%
美元指数期货	107.690	-0.059	-0.05%

WTI原油	69.83	-0.75	-1.06%
伦敦布伦特原油	73.19	-0.20	-0.27%
黄金	2,632.01	-21.29	-0.80%
白银	29.968	-0.772	-2.51%
天然气	3.492	+0.118	+3.50%
铜	4.0883	-0.0687	-1.65%
美国大豆	950.25	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0402	+0.0050	+0.49%
美元/人民币	7.3122	+0.0258	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3122	-0.0115	-0.16%
港币/人民币	0.9391	+0.0012	+0.13%
美元/日元	156.75	+1.95	+1.26%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0033	+0.53%
英镑/美元	1.2632	+0.0059	+0.47%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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