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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.230 | 11.650 | 1.420 |
股票 | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
国债 | 86.900 | 89.320 | 2.420 |
可转债 | 1.740 | 1.740 | 0.000 |
优先股 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.269 | 17.327 |
市净率 | 3.702 | 1.832 |
市销率 | 2.304 | 2.238 |
市现率 | 13.586 | 113.040 |
股息收益率 | 1.643 | 3.966 |
5年盈利增长 | 11.724 | 10.928 |
多头持仓: 121
空头持仓: 16
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur | IT0005436701 | 3.56 | 65.200 | +0.03% | |
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050 | XS2109813142 | 3.49 | 68.75 | +0.41% | |
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur | XS2330514899 | 3.38 | 67.060 | -0.16% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | XS2559133363 | 3.21 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | XS1824424706 | 2.18 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2.15 | - | - | |
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049 | XS1968706876 | 2.04 | 84.70 | -0.21% | |
SCOR SE 5.25% | FR0013322823 | 2.00 | - | - | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | XS2094573693 | 1.91 | - | - | |
Aegon Ltd. 4.02794% | NL0000116168 | 1.60 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.6B | -1.98 | -1.42 | 1.73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.6B | -2.36 | -1.76 | 1.33 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.6B | -2.13 | -1.88 | 1.24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.6B | -2.13 | -1.87 | 1.24 | ||
LU1234750898 | 315.27M | 2.45 | -2.25 | - |
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