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Base Investments SICAV - Bonds Value EUR (0P00001CRE)

卢森堡

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203.460 -5.940 -2.84%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 222.16M

0P00001CRE持仓

有关Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Base Investments SICAV - Bonds Value 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.050	9.780	0.730
股票	0.580	0.580	0.000
国债	86.550	93.340	6.790
可转债	1.730	1.730	0.000
优先股	2.080	2.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.915	17.329
市净率	-	1.960
市销率	0.241	2.286
市现率	-	120.338
股息收益率	-	4.108
5年盈利增长	-	10.814

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	79.211

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4.78	65.190	+0.90%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	4.51	65.50	+0.12%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4.17	64.770	-1.12%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2.72	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2.29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2.01	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1.92	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1.92	81.39	+0.36%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1.92	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1.84	-	-

Banca del Sempione SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.72	0.37	1.85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	3.51	0.55	1.97
LU1234750898	367.75M	9.18	0.19	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,829.2	-11.1	-0.03%
US 500	5,962.0	+31.1	+0.53%
美元指数期货	107.835	+0.484	+0.45%

WTI原油	69.35	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.32	-0.24	-0.33%
黄金	2,627.34	-17.76	-0.67%
白银	30.223	+0.265	+0.88%
天然气	3.332	-0.080	-2.34%
铜	4.0938	-0.0067	-0.16%
美国大豆	970.12	-4.88	-0.50%

欧元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3078	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3079	+0.0173	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	84.54	+2.26	+2.74%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.86	+2.06	+2.40%
京东	36.13	+0.49	+1.37%
亚马逊	226.00	+1.08	+0.48%
Meta Platforms	599.82	+14.57	+2.49%
苹果	254.07	-0.42	-0.17%

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