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BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000V3LN)

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37.989 +0.080 +0.22%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: UBS Consenso Investimentos Ltda

ISIN: BRBRN5CTF006

S/N: 13.603.779/0001-81

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 256.14M

0P0000V3LN持仓

有关BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE (0P0000V3LN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	10.330	15.100	4.770
国债	66.260	67.900	1.640
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.160	0.180	0.020
其它	23.510	29.620	6.110

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.502	10.154
市净率	1.203	1.401
市销率	0.627	1.338
市现率	3.812	16.428
股息收益率	5.318	5.455
5年盈利增长	19.019	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	23.240	17.141
公用事业	16.710	23.392
防御性消费品	13.780	11.746
金融服务	13.290	14.375
工业	11.690	11.080
周期性消费品	9.380	12.275
能源	5.470	14.708
房地产	3.230	-3.349
医疗保健	1.830	6.501
科技	1.390	2.416
通信服务	-0.010	2.677

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.56	4,128.550	0.47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7.41	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	6.07	-	-
Clave Alpha Macro CGI FIC FIM	-	5.92	-	-
UBS Consenso S FIC FIM C Priv IE	-	5.09	-	-
UBS Consenso Credit Mltmngr FICFIMCPriv	-	4.66	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	4.63	-	-
Gávea Macro Plus CGI FIC FIM	-	4.42	-	-
Legacy Capital Alpha FIC FIM	-	3.85	-	-
Capstone Macro CPCW FIC FIM	-	3.74	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CONSENSO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM	425.67M	13.43	10.13	16.69
CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	334.72M	3.78	10.33	9.38
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	298.76M	3.93	9.39	10.71
IPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	298.75M	3.93	9.39	10.71
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	275.67M	-0.09	2.28	10.02

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,587.5	+291.0	+0.66%
US 500	5,998.4	+29.1	+0.49%
美元指数期货	106.932	-0.575	-0.53%

WTI原油	70.97	-0.27	-0.38%
伦敦布伦特原油	74.36	-0.27	-0.36%
黄金	2,700.80	-36.40	-1.33%
白银	31.210	-0.566	-1.78%
天然气	3.447	+0.160	+4.87%
铜	4.1560	+0.0230	+0.56%
美国大豆	990.25	+6.25	+0.64%

欧元/美元	1.0486	+0.0069	+0.66%
美元/人民币	7.2446	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2496	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9311	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.39	-0.35	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6511	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2577	+0.0046	+0.36%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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