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霸菱环球高收益债券基金 F USD Acc (0P0000W9MS)

爱尔兰

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243.950 -0.650 -0.27%

18/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B701NP71

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.16B

0P0000W9MS持仓

有关Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel (0P0000W9MS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.330	36.800	30.470
股票	0.120	0.120	0.000
国债	91.320	91.320	0.000
可转债	2.240	2.240	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.404	9.499
市净率	1.787	1.362
市销率	2.437	0.795
市现率	4.329	6.435
股息收益率	1.453	4.802
5年盈利增长	-	14.363

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.828	85.696
衍生品	0.714	37.292
现金	5.588	13.929
证券化	0.695	1.825
政府	0.061	8.945

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 518

空头持仓: 103

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	2.67	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2.40	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.28	-	-
Alpha Generation LLC 0.0675%	-	1.08	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0.98	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	0.92	-	-
Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%	-	0.89	-	-
Harvest Midstream I LP 0.075%	-	0.88	-	-
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%	-	0.87	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.06125%	-	0.84	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.17B	7.49	3.67	5.12
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54.24M	8.38	3.38	4.82

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富时中国A50指数	13,418.36	-52.82	-0.39%
香港恒生指数	19,699.75	-164.80	-0.83%
日经225	38,909.50	-211.00	-0.54%
US 30	42,400.3	+73.4	+0.17%
US 500	5,876.7	+4.5	+0.08%
美元指数期货	107.835	+0.086	+0.08%

WTI原油	69.52	-1.06	-1.50%
伦敦布伦特原油	72.91	-0.48	-0.65%
黄金	2,621.39	-31.91	-1.20%
白银	29.875	-0.865	-2.81%
天然气	3.420	+0.012	+0.35%
铜	4.0853	-0.0042	-0.10%
美国大豆	947.62	-4.13	-0.43%

欧元/美元	1.0379	+0.0027	+0.26%
美元/人民币	7.3114	+0.0250	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3113	-0.0124	-0.17%
港币/人民币	0.9392	+0.0013	+0.14%
美元/日元	155.32	+0.52	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6223	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2586	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	404.60	-1.40	-0.34%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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