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Barings U.S. High Yield Bond Fund A USD Accumulating Shares (0P00017O4W)

爱尔兰

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173.180 +0.430 +0.25%

25/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BYZRN158

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 52.31M

0P00017O4W持仓

有关Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield (0P00017O4W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.140	3.140
国债	96.660	96.660
可转债	0.190	0.190

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.856	21.513
市净率	1.699	2.797
市销率	2.735	1.512
市现率	4.763	6.881
股息收益率	1.271	3.358
5年盈利增长	19.000	24.349

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.859	92.846
现金	3.141	4.679

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 274

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.54	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055%	-	1.48	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.42	-	-
Seaspan Corporation 0.055%	-	1.40	-	-
Talen Energy Supply LLC 0.08625%	-	1.30	-	-
PMHC II Inc 0.09%	-	1.20	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 0.0625%	-	1.14	-	-
Mattamy Group Corp 0.04625%	-	1.11	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	1.06	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	1.03	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		3.81B	1.47	3.19	5.50
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.13B	7.49	3.67	5.12

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,658.80	+0.20	+0.01%
白银	30.980	+0.060	+0.19%
天然气	3.330	+0.054	+1.65%
铜	4.1300	-0.0010	-0.02%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0487	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2572	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.07	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6475	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2569	+0.0001	+0.00%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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	Barings Umbrella .	173.180	+0.430	+0.25%