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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.510 | 3.510 | 0.000 |
股票 | 96.490 | 96.490 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.181 | 13.287 |
市净率 | 1.343 | 1.896 |
市销率 | 1.180 | 1.622 |
市现率 | 5.594 | 7.741 |
股息收益率 | 3.978 | 3.325 |
5年盈利增长 | 12.902 | 13.758 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.220 | 24.046 |
金融服务 | 27.140 | 22.469 |
周期性消费品 | 14.100 | 14.567 |
通信服务 | 8.840 | 9.327 |
能源 | 5.900 | 4.670 |
工业 | 5.390 | 6.929 |
房地产 | 5.100 | 2.609 |
基础材料 | 4.100 | 4.987 |
防御性消费品 | 1.380 | 7.511 |
医疗保健 | 0.830 | 4.056 |
多头持仓: 62
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.89 | 780.00 | +1.04% | |
三星电子 | KR7005930003 | 8.14 | 77,600 | -0.51% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 4.69 | 2,869.20 | -2.18% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.65 | 364.40 | +1.11% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 3.55 | 79.20 | +4.07% | |
韩亚金融集团 | KR7086790003 | 3.23 | 58,000 | +1.75% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 2.58 | 1,141.00 | -0.77% | |
现代汽车 | KR7005380001 | 2.56 | 241,000 | -3.21% | |
沙特拉吉哈银行 | SA0007879113 | 2.23 | 79.80 | -0.13% | |
联发科 | TW0002454006 | 2.16 | 1,040.00 | +4.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baring Global Emerging Markets FuIE | 497.32M | 5.63 | -2.24 | 6.79 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE | 347.5M | 2.92 | -0.31 | 5.89 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E | 347.5M | 5.58 | 0.94 | 6.43 | ||
Baring Global Resources Fund ClasAE | 287.78M | -0.28 | 9.85 | 3.51 | ||
Baring Asia Growth Fund Class A EUR | 98.45M | 2.90 | -10.56 | 7.75 |
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