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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.510 | 3.510 | 0.000 |
股票 | 96.490 | 96.490 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.181 | 13.204 |
市净率 | 1.343 | 1.878 |
市销率 | 1.180 | 1.600 |
市现率 | 5.594 | 7.667 |
股息收益率 | 3.978 | 3.351 |
5年盈利增长 | 12.902 | 13.701 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.220 | 23.908 |
金融服务 | 27.140 | 22.595 |
周期性消费品 | 14.100 | 14.552 |
通信服务 | 8.840 | 9.205 |
能源 | 5.900 | 4.668 |
工业 | 5.390 | 6.898 |
房地产 | 5.100 | 2.601 |
基础材料 | 4.100 | 5.035 |
防御性消费品 | 1.380 | 7.603 |
医疗保健 | 0.830 | 4.114 |
多头持仓: 62
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.89 | 782.00 | +2.09% | |
三星电子 | KR7005930003 | 8.14 | 76,700 | +0.52% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 4.69 | 2,911.00 | -0.31% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.65 | 348.40 | +2.65% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 3.55 | 75.30 | +3.15% | |
韩亚金融集团 | KR7086790003 | 3.23 | 60,000 | +6.01% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 2.58 | 1,133.00 | +0.53% | |
现代汽车 | KR7005380001 | 2.56 | 249,500 | -0.20% | |
沙特拉吉哈银行 | SA0007879113 | 2.23 | 77.50 | -1.40% | |
联发科 | TW0002454006 | 2.16 | 1,005.00 | +2.45% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baring Global Emerging Markets FuAU | 492.06M | 2.60 | -5.85 | 3.21 | ||
Baring Global Emerging Markets FuXU | 492.06M | 3.04 | -4.23 | 4.98 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A | 349.85M | 0.67 | -3.92 | 3.36 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA | 349.85M | 2.62 | -2.54 | 3.31 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U | 349.85M | 2.80 | -1.86 | 4.03 |
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