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霸菱全球新兴市场基金 - USD (0P00000RPA)

爱尔兰

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24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000838304

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 484.49M

0P00000RPA持仓

有关Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD (0P00000RPA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.750	0.780	0.030
股票	99.250	99.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.591	12.812
市净率	1.452	1.926
市销率	1.471	1.695
市现率	7.153	7.355
股息收益率	3.483	3.063
5年盈利增长	12.782	13.678

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.010	22.896
科技	24.200	23.930
周期性消费品	13.210	15.343
通信服务	10.150	10.080
工业	6.030	6.912
房地产	5.990	2.355
基础材料	2.810	4.629
防御性消费品	2.440	6.597
能源	2.400	3.951
医疗保健	0.760	4.022

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.81	1,090.00	+0.46%
腾讯控股	KYG875721634	6.70	417.40	-0.62%
三星电子	KR7005930003	5.02	53,700	+0.19%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.55	82.35	-0.96%
韩亚金融集团	KR7086790003	3.16	57,600	-1.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.94	1,798.25	+0.42%
鸿海	TW0002317005	2.83	186.50	-0.53%
Axis Bank	INE238A01034	2.69	1,077.45	+0.07%
建设银行	CNE1000002H1	2.52	6.470	-0.31%
联发科	TW0002454006	2.36	1,430.00	+0.70%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAU	484.49M	5.41	-1.97	2.96
Baring Global Emerging Markets FuXU	484.49M	7.08	-0.29	4.73
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	350.66M	12.44	-1.43	4.23
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	350.66M	11.72	-2.12	3.52
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	350.66M	11.72	-2.12	3.50

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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