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霸菱全球新兴市场基金 - USD (0P00000RPA)

爱尔兰

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14/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE0000838304

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 507.68M

0P00000RPA持仓

有关Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD (0P00000RPA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.620	4.640	1.020
股票	96.370	96.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.614	12.827
市净率	1.459	1.915
市销率	1.442	1.678
市现率	7.869	6.943
股息收益率	3.875	3.150
5年盈利增长	12.473	12.699

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.350	22.863
科技	23.350	24.311
周期性消费品	13.820	15.568
通信服务	10.950	10.259
工业	6.150	6.834
房地产	6.100	2.475
能源	4.200	3.766
基础材料	2.550	4.478
防御性消费品	1.720	6.470
医疗保健	0.810	3.901

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.86	959.00	-0.62%
腾讯控股	KYG875721634	7.16	521.50	+2.76%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.11	135.80	+3.27%
三星电子	KR7005930003	3.89	54,700	0.00%
信实工业公司	INE002A01018	3.30	1,247.90	-0.73%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.06	1,706.60	-0.27%
建设银行	CNE1000002H1	2.81	6.830	+2.09%
联发科	TW0002454006	2.62	1,400.00	+0.72%
韩亚金融集团	KR7086790003	2.43	60,100	-2.44%
沙特拉吉哈银行	SA0007879113	2.40	101.20	+0.60%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAU	507.68M	3.50	-0.27	3.50
Baring Global Emerging Markets FuXU	507.68M	3.78	1.45	5.27
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	324.8M	9.83	-2.64	3.61
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	324.8M	-0.46	-0.34	3.39
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	324.8M	-0.40	0.36	4.10

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Baring Global Eme.	43.760	+0.380	+0.88%
JOHCM Internation.	23.99	+0.55	+2.35%
Morgan Stanley In.	20.530	+0.010	+0.05%
Nordea 1 - Europe.	146.180	+0.290	+0.20%
SANTANDER FUNDO D.	44.436	+0.310	+0.69%
NETTER FUNDO DE I.	4.750	+0.010	+0.16%
NAN CDI FUNDO DE .	260.479	+0.160	+0.06%
Swissquote Quant .	131.260	-1.280	-0.97%