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霸菱国际伞子基金-大东协基金 - A USD Acc (0P0000VOT0)

爱尔兰

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304.070 -1.120 -0.37%

04/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B59JG481

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 331.03M

0P0000VOT0持仓

有关Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Acc (0P0000VOT0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.020	0.180	0.160
股票	99.980	99.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.435	13.012
市净率	1.950	1.686
市销率	1.962	1.876
市现率	6.353	7.986
股息收益率	4.659	4.250
5年盈利增长	5.180	5.752

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.300	37.350
周期性消费品	13.470	12.451
工业	13.190	13.483
防御性消费品	8.730	6.277
科技	7.480	4.735
通信服务	6.220	6.415
房地产	5.430	7.352
医疗保健	3.480	3.088
基础材料	3.000	3.561
公用事业	1.710	3.503
能源	0.990	2.720

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sea Ltd	US81141R1005	9.20	135.41	+0.27%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	8.57	54.06	-0.28%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	7.75	18.82	-0.69%
中亚银行	ID1000109507	5.47	8,225	0.00%
新电信SingTel	SG1T75931496	3.97	4.560	-1.94%
印尼人民银行	ID1000118201	3.14	3,670	-0.54%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2.68	18.90	-0.53%
International Container	PHY411571011	2.66	575.000	+4.45%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2.62	1.230	0.00%
Centurion Accommodation REIT Unt	SGXC43938841	2.55	1.11	0.00%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAU	640.56M	30.35	12.90	6.88
Baring Global Emerging Markets FuXU	640.56M	35.17	21.86	8.95
Baring Global Emerging Markets FAUI	640.56M	13.74	7.12	4.43
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	331.03M	13.62	10.54	6.97
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	331.03M	3.58	5.97	4.40

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上证指数	3,878.99	+3.19	+0.08%
富时中国A50指数	15,132.00	-17.31	-0.11%
香港恒生指数	25,873.00	-62.90	-0.24%
日经225	50,331.50	-696.92	-1.37%
US 30	47,877.0	+25.8	+0.05%
US 500	6,867.5	+10.6	+0.15%
美元指数期货	98.945	-0.008	-0.01%

WTI原油	59.45	-0.22	-0.37%
伦敦布伦特原油	63.10	-0.16	-0.25%
黄金	4,245.40	+2.40	+0.06%
白银	58.255	+0.764	+1.33%
天然气	5.078	+0.002	+0.04%
铜	5.4135	+0.0515	+0.96%
美国大豆	1,117.63	-2.13	-0.19%

欧元/美元	1.1654	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.0709	-0.0005	-0.01%
美元/离岸人民币	7.0695	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9083	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.90	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6618	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.3337	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	157.44	-0.64	-0.40%
腾讯控股	607.00	-5.00	-0.82%
百度	118.72	+1.44	+1.23%
京东	29.74	-0.13	-0.44%
亚马逊	229.11	-3.27	-1.41%
Meta Platforms	661.53	+21.93	+3.43%
苹果	280.70	-3.45	-1.21%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Baring ASEAN Fron.	304.070	-1.120	-0.37%
Polyus PAO 12.1 0.	96.76	+0.27	+0.28%
SELECTION RF LIGH.	2.280	+0.001	+0.04%
HTR/美元	0.0132	-0.0008	-5.73%
CPD	2.80	-0.09	-3.11%
PLD	128.18	-1.01	-0.78%
FUNDO DE INVESTIM.	2.658	+0.001	+0.05%
BlackRock Global .	152.050	+0.630	+0.42%