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BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0P0000X49I)

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09/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRFCO3CTF003

S/N: 16.844.885/0001-45

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 180.51M

0P0000X49I持仓

有关BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI (0P0000X49I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.470	12.520	0.050
国债	87.530	87.530	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	91.663	72.139
现金	8.337	516.243

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	11.29	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	10.79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	8.72	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	8.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	7.27	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	7.18	941.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	6.18	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	6.17	1,034.89	+0.00%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4.86	914.240	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	4.55	-	-

Banrisul SA CVMC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIM	5.37B	9.06	12.01	-
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	2.69B	9.81	11.93	8.86
BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVEST	2.22B	7.80	9.68	5.21
BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIME	1.19B	10.15	12.27	9.28
BANRISUL SUPER FUNDO DE INVESTIMENT	743.67M	7.76	9.68	5.72

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,779.2	-148.1	-0.35%
US 500	5,780.8	-45.7	-0.78%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.08	+1.33	+1.76%
伦敦布伦特原油	81.17	+1.41	+1.77%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.870	-0.444	-1.42%
天然气	4.129	+0.140	+3.51%
铜	4.3083	+0.0043	+0.10%
美国大豆	1,034.50	+9.50	+0.93%

欧元/美元	1.0196	-0.0042	-0.41%
美元/人民币	7.3590	+0.0264	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3589	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6144	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2125	-0.0082	-0.67%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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