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BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP (0P00015CEZ)

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2.367 +0.001 +0.04%

08/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Banrisul SA CVMC

ISIN: BRBAF3CTF000

S/N: 21.743.480/0001-50

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.37B

0P00015CEZ持仓

有关BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00015CEZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.020	100.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.018	72.139
现金	-0.018	516.243

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	41.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	10.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	8.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.50	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.46	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	3.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	0.00	-	-

Banrisul SA CVMC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	2.69B	9.81	11.93	8.86
BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVEST	2.22B	7.80	9.68	5.21
BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIME	1.19B	10.15	12.27	9.28
BANRISUL SUPER FUNDO DE INVESTIMENT	743.67M	7.76	9.68	5.72
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE	659.46M	5.80	10.09	10.26

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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