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BankInvest Virksomhedsobligationer IG A (0P00000GVJ)

丹麦哥本哈根

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74.970 -0.190 -0.25%

03/01 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: BankInvest

ISIN: DK0010296813

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.03B

0P00000GVJ持仓

有关BankInvest Virksomhedsobligationer IG A (0P00000GVJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.490	5.500	0.010
国债	89.420	89.420	0.000
可转债	5.090	5.090	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.307	78.736
现金	5.502	12.379
政府	0.106	11.807

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 225

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%	XS1843459782	1.52	-	-
Rentokil Initial Finance BV 3.88%	XS2494945939	1.20	-	-
ASR Nederland N.V. 5.13%	XS1293505639	1.07	-	-
Morgan Stanley 4.66%	XS2595028536	1.07	-	-
Danske Bank A/S 4.75%	XS2637421848	1.05	-	-
Kellanova 3.75%	XS2811886584	1.04	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.63%	XS2611221032	1.04	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.96%	XS2461234622	1.01	-	-
Vattenfall AB 3%	XS1205618470	1.00	-	-
Molnlycke Holding AB 0.63%	XS2270406452	0.99	-	-

Investeringsforeningen BankInvest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest Globale IndeksObl A	570.99M	4.52	-0.34	0.04
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.73B	5.12	-1.76	0.49
BankInvest VirksomhedsObl HY A	410.06M	8.56	2.00	2.28
BankInvest Emerging Markets Obl A	759.27M	6.59	-1.34	1.28
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.65B	4.40	1.07	0.63

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富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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