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BankInvest Virksomhedsobligationer IG A (0P00000GVJ)

丹麦哥本哈根

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71.590 -0.190 -0.26%

30/04 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: BankInvest

ISIN: DK0010296813

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.11B

0P00000GVJ持仓

有关BankInvest Virksomhedsobligationer IG A (0P00000GVJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.040	5.070	0.030
国债	92.810	92.810	0.000
可转债	2.150	2.150	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.453	78.395
现金	5.070	13.204
政府	4.356	12.123

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 177

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Bank A/S 2.5%	XS1967697738	2.28	-	-
Jyske Bank A/S 2.25%	XS1592283391	2.03	-	-
ASR Nederland N.V. 5.13%	XS1293505639	1.80	-	-
Ryanair Designated Activity Company 0.88%	XS2344385815	1.57	-	-
Kraft Heinz Foods Company 2.25%	XS1405784015	1.51	-	-
DnB Bank ASA 3.13%	XS2534985523	1.25	-	-
Morgan Stanley 4.66%	XS2595028536	1.25	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	1.21	106.670	+0.00%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%	XS1843459782	1.15	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.88%	XS1538284230	1.14	-	-

BankInvest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest Globale IndeksObl A	532.38M	1.65	-3.77	-0.13
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.66B	-0.53	-3.63	0.60
BankInvest VirksomhedsObl HY A	391.96M	2.37	0.69	1.73
BankInvest Emerging Markets Obl A	800.92M	0.64	-3.41	1.23
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.22B	0.16	-0.29	0.38

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,361.00	-18.50	-0.05%
US 30	37,840.4	+24.5	+0.06%
US 500	5,034.0	-1.7	-0.03%
美元指数期货	106.305	+0.205	+0.19%

WTI原油	81.18	-0.75	-0.92%
伦敦布伦特原油	85.66	-0.67	-0.78%
黄金	2,293.10	-9.80	-0.43%
白银	26.615	-0.039	-0.15%
天然气	1.950	-0.005	-0.26%
铜	4.5290	-0.0120	-0.26%
美国大豆	1,158.75	-3.75	-0.32%

欧元/美元	1.0655	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2500	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9259	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.88	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6470	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2475	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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