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BankInvest Virksomhedsobligationer HY A (0P0000YEYX)

丹麦哥本哈根

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107.900 +0.030 +0.03%

30/04 - 延迟数据. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: BankInvest

ISIN: DK0060461424

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 391.96M

0P0000YEYX持仓

有关BankInvest Virksomhedsobligationer HY A (0P0000YEYX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.810	4.230	0.420
国债	93.570	93.570	0.000
可转债	1.580	1.580	0.000
优先股	1.030	1.030	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.604	88.630
现金	4.229	10.240

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 272

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Navient Corporation 11.5%	-	1.31	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%	-	1.13	-	-
Harbour Energy PLC 5.5%	-	1.04	-	-
TransCanada Trust 5.3%	-	1.04	-	-
SPP Distribucia AS 1%	XS2348408514	1.04	-	-
Iqvia Inc 6.5%	-	1.04	-	-
Deutsche Bank AG 4.63%	DE000DL19VZ9	1.03	-	-
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38%	XS2326493728	1.00	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0.96	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.88%	XS2241804462	0.96	-	-

BankInvest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.11B	7.25	-2.56	0.97
BankInvest Globale IndeksObl A	532.38M	1.65	-3.77	-0.13
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.66B	-0.53	-3.63	0.60
BankInvest Emerging Markets Obl A	800.92M	0.64	-3.41	1.23
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.22B	0.16	-0.29	0.38

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,774.9	-41.0	-0.11%
US 500	5,024.7	-11.0	-0.22%
美元指数期货	106.100	0.000	0.00%

WTI原油	80.59	-1.34	-1.64%
伦敦布伦特原油	85.06	-1.27	-1.47%
黄金	2,308.45	+5.55	+0.24%
白银	26.642	-0.012	-0.05%
天然气	1.965	-0.026	-1.31%
铜	4.5155	-0.0490	-1.07%
美国大豆	1,160.50	-1.50	-0.13%

欧元/美元	1.0684	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2461	-0.0089	-0.12%
港币/人民币	0.9255	0.0001	0.00%
美元/日元	157.80	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6484	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2486	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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