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BankInvest Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A (0P0000YEYX)

丹麦哥本哈根

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115.040 -0.030 -0.03%

30/12 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: BankInvest

ISIN: DK0060461424

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 409.28M

0P0000YEYX持仓

有关BankInvest Virksomhedsobligationer HY A (0P0000YEYX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.930	3.770	0.840
国债	94.800	94.800	0.000
可转债	1.350	1.350	0.000
优先股	0.920	0.920	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.718	84.068
现金	3.773	16.692

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 275

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Navient Corporation 11.5%	-	1.18	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	1.17	-	-
Fressnapf Holding SE 5.25%	XS2910536452	1.03	-	-
TransCanada Trust 5.3%	-	0.99	-	-
SPP Distribucia AS 1%	XS2348408514	0.98	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	0.98	-	-
Sempra 6.88%	-	0.97	-	-
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38%	XS2326493728	0.95	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	0.94	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%	-	0.90	-	-

Investeringsforeningen BankInvest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.04B	4.97	-0.82	0.83
BankInvest Globale IndeksObl A	569.76M	4.52	-0.34	0.04
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.73B	5.12	-1.76	0.49
BankInvest Emerging Markets Obl A	759.04M	6.59	-1.34	1.28
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.64B	4.40	1.07	0.63

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+16.25	+1.65%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2993	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.3355	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9403	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6188	-0.0030	-0.48%
英镑/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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