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BankInvest Korte Danske Obligationer A (0P00000NJT)

丹麦哥本哈根

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89.390 -0.060 -0.07%

11/03 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: BankInvest

ISIN: DK0016109614

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.67B

0P00000NJT持仓

有关BankInvest Korte Danske Obligationer KL (0P00000NJT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BankInvest Korte Danske Obligationer KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.190	3.190	0.000
国债	96.810	96.810	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	87.353	84.511
政府	9.459	11.048
现金	3.188	3.010

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	9.55	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924888	6.42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	5.88	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004607538	5.40	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006353917	4.04	-	-
DLR Kredit AS 2.96%	DK0006357660	3.88	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009295305	3.41	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004604196	2.83	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	2.71	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009393316	2.66	-	-

Investeringsforeningen BankInvest的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.01B	4.66	-0.91	0.75
BankInvest Globale IndeksObl A	570.58M	4.49	-0.40	0.07
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.67B	0.33	-0.53	0.27
BankInvest VirksomhedsObl HY A	418.33M	0.68	2.52	2.43
BankInvest Emerging Markets Obl A	744.19M	1.16	-0.71	1.56

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香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,475.0	+42.1	+0.10%
US 500	5,577.9	+5.9	+0.11%
美元指数期货	103.36	-0.60	-0.58%

WTI原油	66.68	+0.43	+0.65%
伦敦布伦特原油	69.92	+0.64	+0.92%
黄金	2,924.19	+3.29	+0.11%
白银	33.358	+0.211	+0.64%
天然气	4.354	+0.007	+0.16%
铜	4.7945	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

欧元/美元	1.0917	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2279	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9343	-0.0001	-0.01%
美元/日元	147.84	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6295	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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