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Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset EUR (0P0000VO8F)

卢森堡

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19.002 -0.080 -0.42%

20:00:00 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0740667042

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 867.23M

0P0000VO8F持仓

有关Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- (0P0000VO8F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.220	19.810	0.590
股票	70.310	70.310	0.000
国债	7.650	7.650	0.000
其它	2.820	2.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.939	16.411
市净率	1.182	2.476
市销率	0.522	1.842
市现率	4.130	10.152
股息收益率	5.864	2.444
5年盈利增长	12.430	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	29.240	12.352
防御性消费品	20.330	7.852
工业	15.450	11.985
基础材料	11.480	6.800
能源	9.110	3.351
通信服务	7.300	7.527
医疗保健	4.780	12.604
科技	1.860	20.453
房地产	0.460	3.014

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
帝国烟草公司	GB0004544929	5.19	2,523.00	+0.56%
英美烟草公司	GB0002875804	5.16	2,964.0	+1.40%
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I C	FR0007493549	4.76	-	-
Teleperformance	FR0000051807	3.66	89.16	+0.38%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3.30	264.10	-1.38%
Rubis	FR0013269123	3.09	23.18	+1.13%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.92	80.70	-4.38%
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	2.80	379.47	+0.82%
奥驰亚	US02209S1033	2.46	56.69	+1.18%
京东集团-SW	KYG8208B1014	2.44	137.50	-0.29%

Bankinter Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.18B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.18B	9.69	5.81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.18B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.18B	8.93	4.77	-
LU2023701449	267.7M	5.59	3.48	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,106.3	+235.9	+0.54%
US 500	5,954.9	+6.2	+0.10%
美元指数期货	107.627	+0.697	+0.65%

WTI原油	70.86	+0.76	+1.08%
伦敦布伦特原油	74.90	+0.67	+0.90%
黄金	2,704.60	+29.70	+1.11%
白银	31.207	+0.264	+0.85%
天然气	3.127	-0.212	-6.35%
铜	4.0758	-0.0492	-1.19%
美国大豆	977.12	-0.88	-0.09%

欧元/美元	1.0398	-0.0075	-0.72%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2621	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9307	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0022	-0.34%
英镑/美元	1.2515	-0.0071	-0.56%

阿里巴巴	82.85	-2.73	-3.19%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.46	-2.17	-2.66%
京东	34.62	-0.76	-2.14%
亚马逊	197.39	-0.99	-0.50%
Meta Platforms	555.70	-7.39	-1.31%
苹果	229.33	+0.81	+0.35%

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