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Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R (0P0000X67A)

卢森堡

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111.230 +0.120 +0.11%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Hansainvest Lux SA

ISIN: LU0809243487

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 397.45M

0P0000X67A持仓

有关Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie (0P0000X67A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.330	2.330	0.000
国债	97.670	97.670	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.568	34.578
政府	3.105	46.101
现金	2.327	12.239

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Volkswagen International Finance N.V.	XS1799939027	5.12	-	-
OMV AG	XS2224439971	5.12	-	-
Eni SpA	XS2334852253	4.73	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	4.69	99.47	+0.02%
Naturgy Finance Iberia SA	XS2406737036	4.57	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	4.56	-	-
Caixabank S.A.	XS2652072864	4.33	-	-
Telefonica Europe B V	XS2582389156	4.24	-	-
Grenke Finance Plc	XS2828685631	4.05	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR0013445335	3.97	-	-

Bankhaus Neelmeyer的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	HANSAINVEST LUX Umbrella INTERBOND		21.97M	2.20	-2.07	0.87

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日经225	38,138.50	-273.00	-0.71%
US 30	44,873.2	+12.9	+0.03%
US 500	6,019.9	-1.7	-0.03%
美元指数期货	106.809	-0.159	-0.15%

WTI原油	68.82	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.34	+0.02	+0.03%
黄金	2,663.36	+17.06	+0.64%
白银	30.975	+0.143	+0.46%
天然气	3.429	-0.053	-1.52%
铜	4.1475	+0.0165	+0.40%
美国大豆	988.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0481	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2573	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2666	+0.0089	+0.12%
港币/人民币	0.9327	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.29	-0.81	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6480	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.20	+2.40	+0.61%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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