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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 94.160 | 94.280 | 0.120 |
国债 | 3.370 | 3.370 | 0.000 |
其它 | 3.710 | 3.710 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.880 | 9.860 |
市净率 | 1.299 | 1.346 |
市销率 | 0.711 | 0.898 |
市现率 | 5.726 | 5.017 |
股息收益率 | 5.103 | 5.442 |
5年盈利增长 | 18.687 | 16.245 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公用事业 | 25.620 | 17.789 |
工业 | 24.170 | 14.583 |
周期性消费品 | 19.690 | 13.066 |
金融服务 | 13.380 | 17.715 |
能源 | 6.840 | 11.504 |
房地产 | 5.030 | 5.104 |
防御性消费品 | 4.640 | 7.378 |
通信服务 | 0.630 | 2.347 |
多头持仓: 3
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bahia AM Smid Caps Valor Master FIA | - | 99.81 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 0.40 | 1,044.20 | +0.01% | |
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 | BRSTNCLF1RG5 | 0.00 | 14,857.386 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE | 202.85M | -9.10 | -5.89 | 11.10 | ||
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI | 144.64M | -9.69 | -7.37 | 8.58 | ||
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D | 66.9M | 9.04 | -1.64 | - | ||
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES | 51.64M | 6.91 | -3.53 | - | ||
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN | 61.91M | -10.90 | -11.02 | 10.06 |
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