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BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00017ABR)

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2.046 -0.030 -1.23%

23/12 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRBSD4CTF000

S/N: 23.732.231/0001-95

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.47M

0P00017ABR持仓

有关BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA (0P00017ABR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.220	19.030	12.810
股票	41.710	102.110	60.400
国债	31.600	31.800	0.200
优先股	9.150	9.150	0.000
其它	11.330	11.520	0.190

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.613	9.760
市净率	1.203	1.207
市销率	0.829	0.834
市现率	3.531	4.076
股息收益率	7.051	5.501
5年盈利增长	11.560	16.619

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.020	9.501
房地产	33.070	9.447
公用事业	28.580	27.918
工业	14.930	12.071
通信服务	10.440	2.259
能源	2.780	10.024
防御性消费品	2.120	3.913
基础材料	-5.140	9.653
科技	-5.280	3.626
周期性消费品	-6.960	16.107
医疗保健	-10.560	2.160

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bahia AM Long Biased Master FIM	-	100.39	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.06	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	0.00	-	-

Bahia AM Renda Variável Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	273.28M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	140.4M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52.1M	4.29	5.87	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	37.87M	-12.95	-2.12	5.74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	37.69M	-11.47	-0.25	8.05

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,372.4	+122.2	+0.28%
US 500	6,049.1	+11.2	+0.19%
美元指数期货	107.920	-0.103	-0.10%

WTI原油	69.86	-0.24	-0.34%
伦敦布伦特原油	72.97	-0.20	-0.27%
黄金	2,647.16	+11.66	+0.44%
白银	30.212	-0.071	-0.23%
天然气	3.276	-0.228	-6.51%
铜	4.1322	+0.0222	+0.54%
美国大豆	987.25	+17.25	+1.78%

欧元/美元	1.0415	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.3073	+0.0098	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3072	+0.0062	+0.08%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	158.01	+0.61	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6223	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2518	-0.0035	-0.28%

阿里巴巴	86.18	+0.66	+0.77%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.61	+0.56	+0.64%
京东	36.25	-0.21	-0.57%
亚马逊	228.18	-0.87	-0.38%
Meta Platforms	602.87	-4.88	-0.80%
苹果	259.21	+1.01	+0.39%

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