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GAM Multibond - Local Emerging Bond USD R (0P00011FSM)

卢森堡

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07/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0984439082

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.02M

0P00011FSM持仓

有关Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00011FSM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.060	89.460	74.400
国债	84.410	84.410	0.000
其它	0.520	0.520	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.282	67.517
衍生品	1.503	116.975
现金	3.693	36.045

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	13.31	-	-
United States Treasury Bills	-	9.87	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7.58	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.73	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	5.20	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.51	885.310	+0.91%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	4.33	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3.42	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3.29	834.410	+1.22%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.16	103.064	+0.03%

GAM (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1264761328	2.52B	7.36	1.35	-
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38.75M	-6.00	-1.00	-0.48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62.47M	-5.39	-0.36	0.17
B Multibond Local Emerging Bond Fua	11.98M	2.16	0.28	0.39
B Multibond Local Emerging Bond Far	4.59M	2.17	0.29	0.39

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日经225	36,560.50	-326.67	-0.89%
US 30	42,029.0	+116.7	+0.28%
US 500	5,625.5	+10.8	+0.19%
美元指数期货	103.720	-0.233	-0.22%

WTI原油	65.93	-0.10	-0.15%
伦敦布伦特原油	69.25	-0.03	-0.04%
黄金	2,902.39	+2.99	+0.10%
白银	32.625	+0.095	+0.29%
天然气	4.453	-0.008	-0.18%
铜	4.6535	+0.0080	+0.17%
美国大豆	1,012.25	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0854	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2461	-0.0130	-0.18%
美元/离岸人民币	7.2466	-0.0152	-0.21%
港币/人民币	0.9346	0.0000	0.00%
美元/日元	146.98	-0.29	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6277	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2895	+0.0016	+0.12%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	512.00	-4.50	-0.87%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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