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GAM Multibond - Local Emerging Bond USD C (0P00000IH0)

卢森堡

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329.450 -2.280 -0.69%

12/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0107852435

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 273.42M

0P00000IH0持仓

有关Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00000IH0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.550	91.980	89.430
国债	96.440	96.440	0.000
其它	1.010	1.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.437	68.932
衍生品	-0.631	111.517
现金	3.185	38.882

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 56

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12.91	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.54	953.850	0.00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4.33	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3.79	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3.65	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3.61	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3.17	-	-
United States Treasury Bills	-	3.11	-	-

GAM (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1264761328	2.24B	7.39	1.19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	273.42M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	273.42M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fua	273.42M	-2.24	0.45	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	273.42M	-2.23	0.45	-0.06

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上证指数	3,428.25	-11.03	-0.32%
富时中国A50指数	13,698.95	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,732.00	-91.45	-0.46%
日经225	38,882.50	+142.00	+0.37%
US 30	43,971.4	+13.2	+0.03%
US 500	5,986.0	+0.6	+0.01%
美元指数期货	106.517	+0.127	+0.12%

WTI原油	68.27	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.17	+0.27	+0.38%
黄金	2,572.50	-14.00	-0.54%
白银	30.365	-0.298	-0.97%
天然气	2.971	-0.007	-0.24%
铜	4.0700	-0.0002	0.00%
美国大豆	1,009.75	+3.25	+0.32%

欧元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2368	+0.0123	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2485	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9300	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6482	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2694	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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