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DPAM B - Bonds Eur V Dis (0P0000ZESE)

阿姆斯特丹

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45.260 +0.190 +0.42%

29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Degroof Petercam Asset Management S.A.

ISIN: BE6246045213

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.02B

0P0000ZESE持仓

有关DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution (0P0000ZESE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	135.130	138.900	3.770

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	135.140	72.814
现金	-35.140	10.463

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	25.48	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	12.95	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.80	95.87	0.00%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	3.44	94.63	-0.47%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2.60	112.07	0.00%
Btp-1st40 5%	IT0004532559	2.28	109.650	-0.36%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2.26	101.56	-0.05%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.98	93.53	-0.26%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.92	98.11	-0.13%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1.92	86.62	-0.53%

Degroof Petercam Asset Management SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	B Bonds Eur W Capitalisation		1.02B	-1.96	-4.51	1.23
	B Bonds Eur IG W Capitalisation		203.82M	-1.99	-4.43	1.01

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,751.2	-64.7	-0.17%
US 500	5,018.4	-17.3	-0.34%
美元指数期货	106.185	+0.085	+0.08%

WTI原油	80.74	-1.19	-1.45%
伦敦布伦特原油	85.22	-1.11	-1.29%
黄金	2,303.60	+0.70	+0.03%
白银	26.727	+0.073	+0.27%
天然气	1.933	-0.058	-2.91%
铜	4.5320	-0.0325	-0.71%
美国大豆	1,158.50	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0671	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2460	-0.0090	-0.12%
港币/人民币	0.9256	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.88	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6481	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2482	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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