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DPAM B - Bonds Eur IG W Cap (0P0000ZESH)

阿姆斯特丹

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65.570 +0.200 +0.31%

02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Degroof Petercam Asset Management S.A.

ISIN: BE6246071474

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 203.65M

0P0000ZESH持仓

有关DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation (0P0000ZESH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	133.310	135.720	2.410

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	133.315	72.814
现金	-33.315	10.463

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	25.37	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7.91	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	4.56	105.76	+0.16%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.46	93.290	+0.16%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.95	87.19	+0.33%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	3.67	95.20	+0.54%
Finland Tf 0,5% St27 Eur	FI4000278551	3.62	92.29	0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	3.51	92.320	+0.26%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.40	93.470	+0.53%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2.86	94.00	+0.09%

Degroof Petercam Asset Management SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	B Bonds Eur V Distribution		1.02B	-1.96	-4.51	1.24
	B Bonds Eur W Capitalisation		1.02B	-1.96	-4.51	1.23

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富时中国A50指数	12,696.22	+182.85	+1.46%
香港恒生指数	18,603.00	+127.08	+0.69%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,736.5	+60.8	+0.16%
US 500	5,135.5	+7.7	+0.15%
美元指数期货	104.990	+0.072	+0.07%

WTI原油	78.72	+0.61	+0.78%
伦敦布伦特原油	83.57	+0.61	+0.74%
黄金	2,322.00	+13.40	+0.58%
白银	27.223	+0.533	+2.00%
天然气	2.152	+0.002	+0.09%
铜	4.6010	+0.0330	+0.72%
美国大豆	1,208.00	-8.25	-0.68%

欧元/美元	1.0765	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2134	-0.0267	-0.37%
美元/离岸人民币	7.2166	+0.0230	+0.32%
港币/人民币	0.9228	-0.0040	-0.43%
美元/日元	153.76	+0.77	+0.51%
澳大利亚元/美元	0.6623	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2556	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	370.80	+6.40	+1.76%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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