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AZ QUEST PREV ICATU LUCE FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P00018OS5)

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1.978 0.001 0%

06/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: AZ Quest Investimentos Ltda

ISIN: BRAZQ0CTF005

S/N: 23.883.385/0001-88

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 781.68M

0P00018OS5持仓

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现金	0.710	1.030	0.320
国债	95.170	95.170	0.000
其它	4.120	4.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.913	67.457
政府	43.326	21.559
现金	0.640	41.000

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	MZK IcatuMst Cos FI RF C Priv Prev	-	99.93	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ QUEST LEGAN LOW VOL FUNDO DE INV	1.92B	10.10	13.62	9.55
AZ QUEST LEGAN TERMO FUNDO DE INVES	326.7M	8.96	11.99	-
AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	155.96M	-3.30	12.92	13.27
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FUNDO DE	72.18M	3.08	9.53	6.92
AZ QUEST MULTI FUNDO DE INVESTIMENT	83.52M	3.89	10.68	10.52

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日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
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US 500	5,912.2	-5.1	-0.09%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

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伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,679.57	-0.38	-0.01%
白银	30.767	+0.022	+0.07%
天然气	3.676	+0.009	+0.25%
铜	4.2655	-0.0030	-0.07%
美国大豆	994.00	-3.00	-0.30%

欧元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3548	+0.0232	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3546	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6214	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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