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AZ Fund 1 Qprotection B-AZ Fund Acc (0P0000955W)

卢森堡

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4.900 -0.001 -0.02%

23/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0283776903

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.25M

0P0000955W持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	39.440	39.640	0.200
国债	60.560	61.540	0.980

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.560	14.946
现金	39.440	161.791

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0003644769	21.26	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	17.80	98.23	0.00%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	17.65	99.72	-0.01%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	9.18	-	-
意大利9年期国债	IT0004634132	8.80	3.359	-0.30%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	8.12	95.66	-0.05%

AZ Fund Management SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	978.96M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	978.96M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	782.07M	30.29	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	782.07M	30.30	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	683.84M	2.35	-0.55	2.82

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富时中国A50指数	13,428.30	0.00	0.00%
香港恒生指数	19,769.00	+16.49	+0.08%
日经225	38,989.50	+181.00	+0.47%
US 30	42,244.0	-98.2	-0.23%
US 500	5,851.3	-15.8	-0.27%
美元指数期货	108.160	+0.010	+0.01%

WTI原油	69.08	-0.15	-0.22%
伦敦布伦特原油	72.53	-0.15	-0.21%
黄金	2,614.49	+6.39	+0.25%
白银	29.465	+0.054	+0.18%
天然气	3.644	+0.009	+0.25%
铜	4.0888	+0.0056	+0.14%
美国大豆	962.50	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0365	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3083	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3088	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9389	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.37	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2492	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	84.31	-0.69	-0.81%
腾讯控股	415.20	0.00	0.00%
百度	85.58	-2.77	-3.14%
京东	35.91	-0.53	-1.45%
亚马逊	223.29	+2.77	+1.26%
Meta Platforms	595.57	-1.62	-0.27%
苹果	249.85	+1.80	+0.73%

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