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AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF A-AZ Fd Acc (0P00000DUM)

卢森堡

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10.543 -0.080 -0.73%

16/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 529.87M

0P00000DUM持仓

有关AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	114.020	114.040	0.020
国债	4.860	4.860	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.340	0.370	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.174	13.615
市净率	1.733	1.951
市销率	1.664	1.869
市现率	9.171	8.403
股息收益率	2.967	2.585
5年盈利增长	11.994	13.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.750	22.355
科技	19.830	27.626
周期性消费品	16.860	17.735
通信服务	8.840	9.703
工业	8.550	6.965
防御性消费品	5.450	4.126
基础材料	4.660	3.254
医疗保健	4.650	3.058
房地产	3.290	3.512
能源	2.260	3.100
公用事业	1.860	2.481

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hang Seng Index Future Nov 24	-	10.00	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8.75	420.144	-0.96%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	7.27	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	6.92	45.525	-0.82%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	6.42	-	-
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index	-	5.24	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	4.74	198.410	-0.50%
United States Treasury Bills 0%	-	4.65	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4.61	199.690	-1.17%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4.26	4.491	-1.14%

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784.07M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784.07M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	686.62M	2.35	-0.55	2.82

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,519.1	+69.2	+0.16%
US 500	6,048.0	-2.6	-0.04%
美元指数期货	106.690	+0.027	+0.03%

WTI原油	70.23	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	73.67	+0.48	+0.66%
黄金	2,656.36	-5.64	-0.21%
白银	30.762	-0.159	-0.51%
天然气	3.373	+0.065	+1.96%
铜	4.1635	+0.0170	+0.41%
美国大豆	964.00	-12.75	-1.31%

欧元/美元	1.0494	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2945	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2944	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.76	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6324	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2694	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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