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AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF A-AZ Fd Acc (0P00000DUM)

卢森堡

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10.343 -0.070 -0.68%

24/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 570.02M

0P00000DUM持仓

有关AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.830	36.100	24.270
股票	87.430	91.220	3.790
国债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.650	0.920	0.270

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.456	14.338
市净率	1.464	1.908
市销率	1.271	1.815
市现率	7.959	8.336
股息收益率	3.409	2.783
5年盈利增长	12.484	14.142

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.800	28.363
金融服务	21.080	21.812
周期性消费品	16.210	16.688
通信服务	8.360	9.276
工业	8.190	6.919
基础材料	5.740	3.398
防御性消费品	5.480	4.403
医疗保健	4.460	3.243
能源	3.930	4.102
房地产	2.800	3.344
公用事业	1.940	2.287

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,965

空头持仓: 320

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	7.11	194.590	+0.69%
Eastspring Inv Asia Pacific Equity C	LU2450220186	5.01	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4.60	4.345	+0.56%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	4.12	-	-
Xinhua China A50 Index Future May 24	-	3.90	-	-
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio I Acc	LU0469271091	3.75	29.150	+0.52%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD	LU0742535718	2.92	21.960	-0.63%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	2.87	-	-
Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD	LU0111012836	2.62	345.420	-0.41%
台积电	TW0002330008	2.06	945.00	+0.00%

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.31	4.14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.36	4.16
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	844.13M	1.35	-1.11	3.34
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	844.13M	1.35	-1.10	3.34
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	674.17M	15.22	4.98	6.31

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上证指数	2,940.59	-9.40	-0.32%
富时中国A50指数	12,092.74	-29.84	-0.25%
香港恒生指数	18,069.00	+45.10	+0.25%
日经225	39,765.50	+560.00	+1.43%
US 30	39,112.4	+0.2	+0.00%
US 500	5,473.8	+4.5	+0.08%
美元指数期货	105.317	+0.058	+0.06%

WTI原油	81.20	+0.37	+0.46%
伦敦布伦特原油	84.56	+0.34	+0.40%
黄金	2,329.30	-1.50	-0.06%
白银	29.258	+0.065	+0.22%
天然气	2.854	-0.002	-0.07%
铜	4.3703	+0.0003	+0.01%
美国大豆	1,155.62	+10.87	+0.95%

欧元/美元	1.0712	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2662	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2922	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9304	+0.0003	+0.04%
美元/日元	159.82	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6676	+0.0031	+0.46%
英镑/美元	1.2687	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	379.20	-2.80	-0.73%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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