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AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income A-AZ Fund Inc (0P0000V065)

卢森堡

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3.692 +0.002 +0.05%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677515313

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 306.01M

0P0000V065持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.910	14.810	8.900
股票	59.580	64.030	4.450
国债	34.490	34.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.553	14.886
市净率	2.576	2.159
市销率	1.496	1.473
市现率	9.335	9.047
股息收益率	3.374	2.943
5年盈利增长	10.938	10.505

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	18.880	13.198
工业	17.270	14.517
防御性消费品	16.100	8.560
周期性消费品	12.880	11.865
科技	12.290	15.232
金融服务	9.790	16.538
能源	6.560	4.383
公用事业	3.740	4.323
房地产	2.060	1.636
通信服务	0.600	5.854
基础材料	-0.170	5.943

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.75	107.800	-0.48%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3.45	6.724	+0.06%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.86	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.51	4,940.310	+0.51%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.43	-	-
安联保险	DE0008404005	1.53	294.20	-0.14%
埃克森美孚	US30231G1022	1.50	106.30	+0.41%
雀巢	CH0038863350	1.49	74.08	+0.14%

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972.87M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972.87M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	762.97M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	762.97M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	676.61M	2.35	-0.55	2.82

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,286.00	+113.50	+0.29%
US 30	42,899.6	-7.3	-0.02%
US 500	5,970.3	-3.8	-0.06%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,628.89	+0.69	+0.03%
白银	30.230	+0.041	+0.14%
天然气	3.401	+0.016	+0.47%
铜	4.0940	-0.0008	-0.02%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3083	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.32	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6242	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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