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AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF A-AZ Fund Acc (0P0000J14N)

卢森堡

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8.500 +0.010 +0.06%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 995.22M

0P0000J14N持仓

有关AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	30.300	59.020	28.720
国债	90.050	99.220	9.170
可转债	0.020	0.020	0.000
其它	8.920	8.920	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.360	16.724
市净率	1.780	2.539
市销率	1.157	1.848
市现率	7.682	10.726
股息收益率	2.950	2.444
5年盈利增长	11.824	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.740	15.393
医疗保健	15.930	12.866
科技	14.130	20.589
工业	9.940	11.808
基础材料	8.690	5.118
通信服务	7.780	6.783
能源	7.450	4.050
周期性消费品	6.860	10.686
防御性消费品	6.630	7.526
公用事业	3.890	3.534
房地产	1.960	3.929

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,256

空头持仓: 419

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	24.65	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18.83	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12.68	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	7.75	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	7.05	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5.77	65.990	+1.41%
United States Treasury Bonds 1.375%	-	5.55	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	5.34	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5.04	106.060	+0.58%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.80	-	-

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	995.22M	2.76	6.16	4.37
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	717.36M	0.82	-1.19	2.97
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	717.36M	0.82	-1.21	2.96
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	738.61M	21.64	1.72	6.45
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	738.61M	21.63	1.72	6.45

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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