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Aylett Balanced Prescient Fund B3 (0P00012AT0)

南非约翰内斯堡

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2.379 -0.005 -0.21%

15/07 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184982

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.79B

0P00012AT0持仓

有关Aylett Balanced Prescient Fund B3 (0P00012AT0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aylett Balanced Prescient Fund B3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.000	9.230	0.230
股票	72.650	72.650	0.000
国债	18.360	18.360	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.407	12.166
市净率	1.237	1.873
市销率	0.563	1.336
市现率	6.375	8.455
股息收益率	3.729	3.574
5年盈利增长	6.689	10.302

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.380	22.688
防御性消费品	24.340	9.226
周期性消费品	20.240	12.754
基础材料	11.260	13.862
工业	8.340	5.879
医疗保健	3.280	6.663
能源	2.680	2.197
科技	0.890	8.574
通信服务	0.580	11.596

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aylett Global Equity A1 USD Acc	IE0000ZIWAV8	13.57	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	12.86	-	-
Remgro	ZAE000026480	4.78	16,613	-1.20%
英美烟草公司	GB0002875804	4.57	3,818.0	-0.83%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	4.06	5,845.00	-0.09%
AECI	ZAE000000220	3.63	9,776	+0.05%
Reinet Invest	LU0383812293	3.60	51,800	-1.12%
Suprgrp	ZAE000161832	3.43	1,732	-1.37%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.19	7,328	+1.65%
Rsa R2030 8 31012030	-	3.07	-	-

Aylett Fund Managers的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	32.41B	11.14	13.15	11.80
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	32.41B	10.75	12.22	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	32.41B	11.67	14.72	13.81
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	30.95B	11.47	11.04	12.36
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30.95B	11.24	13.67	12.78

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富时中国A50指数	13,732.24	-60.55	-0.44%
香港恒生指数	24,624.00	+33.88	+0.14%
日经225	39,641.50	-36.52	-0.09%
US 30	43,953.5	-69.4	-0.16%
US 500	6,233.4	-10.3	-0.17%
美元指数期货	98.287	-0.023	-0.02%

WTI原油	66.82	+0.30	+0.45%
伦敦布伦特原油	68.89	+0.18	+0.26%
黄金	3,332.12	-4.58	-0.14%
白银	38.048	-0.063	-0.16%
天然气	3.533	+0.028	+0.80%
铜	5.5238	+0.0077	+0.14%
美国大豆	999.63	+4.63	+0.47%

欧元/美元	1.1610	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.1814	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.1845	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9148	+0.0011	+0.12%
美元/日元	148.90	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6522	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.3385	0.0000	0.00%

阿里巴巴	116.97	+8.75	+8.09%
腾讯控股	519.00	+1.50	+0.29%
百度	93.30	+7.43	+8.65%
京东	32.04	+1.24	+4.03%
亚马逊	226.35	+0.66	+0.29%
Meta Platforms	710.39	-10.53	-1.46%
苹果	209.11	+0.49	+0.23%

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