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Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW)

南非约翰内斯堡

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2.208 -0.000 -0.00%

24/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184941

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.42B

0P00012ASW持仓

有关Aylett Balanced Prescient Fund A1 (0P00012ASW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aylett Balanced Prescient Fund A1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.320	9.430	0.110
股票	72.300	72.300	0.000
国债	18.380	18.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.446	12.285
市净率	1.317	1.882
市销率	0.564	1.348
市现率	5.689	7.074
股息收益率	3.977	3.594
5年盈利增长	11.348	11.105

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.850	22.515
周期性消费品	22.330	11.868
防御性消费品	17.950	8.998
基础材料	11.860	13.816
工业	8.460	6.001
能源	4.140	2.288
医疗保健	3.690	6.832
通信服务	0.550	12.424
科技	0.190	8.453

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	13.29	-	-
Aylett Global Equity A1 USD Acc	IE0000ZIWAV8	13.00	-	-
Remgro	ZAE000026480	4.78	14,091	-0.28%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	4.46	4,130.00	-2.25%
英美烟草公司	GB0002875804	4.40	3,008.0	+0.37%
Reinet Invest	LU0383812293	3.69	45,343	-1.64%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.39	7,585	-1.52%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.36	96.06	+0.16%
Suprgrp	ZAE000161832	3.32	3,019	+1.38%
AECI	ZAE000000220	2.73	8,311	-0.11%

Aylett Fund Managers的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.6B	16.82	8.95	12.31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.6B	15.97	11.53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.6B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.6B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.6B	17.05	12.56	13.76

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US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

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百度	86.40	+3.83	+4.64%
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亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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