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AXA IM Euro Inflation Bonds D (0P00000NI5)

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150.640 -0.640 -0.42%

10/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: AXA Investment Managers Paris

ISIN: FR0000989519

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 50.47M

0P00000NI5持仓

有关AXA IM Euro Inflation Bonds D (0P00000NI5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AXA IM Euro Inflation Bonds D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.590	13.560	9.970
国债	96.410	96.410	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.386	10.362
市净率	1.442	0.851
市销率	2.280	0.827
市现率	6.530	5.177
股息收益率	4.046	6.468
5年盈利增长	3.352	4.514

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.411	101.124
现金	3.637	9.791
衍生品	-0.047	3.967

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	6.10	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.81	103.60	-0.10%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.17	107.30	-0.20%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	4.05	107.21	+0.06%
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	3.61	-	-
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.49	108.39	+0.13%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.45	101.14	+0.48%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.42	99.14	+0.16%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%	DE0001030542	3.39	-	-
Italy (Republic Of) 2.35%	IT0005004426	3.33	-	-

AXA Investment Managers Paris的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0000978371	10.42B	3.63	2.33	0.52
FR0000288946	3.9B	3.53	2.27	0.47
FR0010693689	3.9B	3.45	2.23	0.46
FR0000447823	1.07B	3.60	2.30	0.42
AXA Euro Obligations C	193.19M	3.82	-3.06	0.20

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.570	-0.582	-0.54%

WTI原油	69.56	-1.02	-1.45%
伦敦布伦特原油	73.00	+0.12	+0.16%
黄金	2,640.55	+32.45	+1.24%
白银	30.078	+0.667	+2.27%
天然气	3.748	+0.164	+4.58%
铜	4.0980	+0.0210	+0.52%
美国大豆	975.25	+12.25	+1.27%

欧元/美元	1.0430	+0.0068	+0.66%
美元/人民币	7.2928	-0.0037	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2929	-0.0150	-0.21%
港币/人民币	0.9383	-0.0009	-0.10%
美元/日元	156.41	-1.01	-0.64%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0014	+0.23%
英镑/美元	1.2570	+0.0070	+0.56%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	225.00	+1.71	+0.77%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	AXA IM Euro Infla.	150.640	-0.640	-0.42%