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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.470 | 3.140 | 2.670 |
股票 | 37.490 | 37.590 | 0.100 |
国债 | 57.710 | 57.900 | 0.190 |
可转债 | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
其它 | 4.000 | 4.000 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.676 | 15.072 |
市净率 | 1.974 | 2.058 |
市销率 | 1.375 | 1.391 |
市现率 | 11.421 | 8.571 |
股息收益率 | 2.750 | 2.943 |
5年盈利增长 | 12.688 | 10.400 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 21.330 | 11.823 |
金融服务 | 20.890 | 16.715 |
工业 | 18.110 | 14.333 |
科技 | 15.780 | 15.423 |
周期性消费品 | 7.310 | 12.296 |
基础材料 | 6.310 | 6.446 |
公用事业 | 3.750 | 4.429 |
防御性消费品 | 3.600 | 8.552 |
房地产 | 1.570 | 2.488 |
通信服务 | 1.340 | 5.868 |
多头持仓: 218
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ESG Euro High Yield IC | FR0010596783 | 2.64 | - | - | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.26 | 964.20 | +0.44% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.22 | 1,005.6 | +0.30% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 1.89 | 96.440 | +0.15% | |
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | BE0000346552 | 1.69 | 86.75 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 1.69 | 86.990 | +0.25% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 1.56 | 65.010 | +0.99% | |
Amplifon S.p.A. 1.125% | XS2116503546 | 1.41 | - | - | |
施耐德电气 | FR0000121972 | 1.31 | 224.30 | -0.88% | |
荷兰国际集团 | NL0011821202 | 1.23 | 15.96 | +0.11% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Afer Sfer | 4.84B | 4.21 | 4.02 | 4.97 | ||
Afer Actions Euro A | 2.06B | 12.24 | 9.22 | 6.64 | ||
Afer Actions Euro I | 2.06B | 12.57 | 9.98 | 7.18 | ||
Aviva Investors Conviction | 1.53B | 9.23 | 7.02 | 7.12 | ||
FR0010094839 | 1.58B | 12.99 | 9.06 | 9.65 |
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