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Ofi Invest Rendement Europe (0P00000HEH)

巴黎

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37.430 +0.110 +0.29%

02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Aviva Investors France

ISIN: FR0000097503

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 102.87M

0P00000HEH持仓

有关Aviva Rendement Europe (0P00000HEH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Rendement Europe 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.940	14.510	12.570
国债	98.040	98.210	0.170
可转债	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.149	45.638
衍生品	-0.065	12.957
公司	4.160	33.438
现金	1.740	11.148

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	7.23	104.70	+0.12%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	5.71	95.740	0.00%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5.31	-	-
Bpifrance SA 2.875%	FR001400FKA7	4.72	-	-
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3.70	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3.70	87.700	0.00%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	3.69	88.470	+0.34%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3.46	91.35	0.00%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	3.31	75.870	+0.50%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.79	101.910	+0.19%

OFI Invest Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	380.87M	2.15	1.61	3.97
Aviva Oblig International	303.18M	0.30	-1.78	2.71
Obligations 5 7 M	277.2M	1.94	1.48	4.09
UFF Obligations 5 7 A	245.11M	1.67	0.54	2.85
Aviva investors Credit Europe iC	162.09M	0.65	-1.89	1.37

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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